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MTC
McDaniel Terry & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+309,17 %
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+103 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
-5,77 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,65 %
Position
86
Neu
5
Aufgestockt
32
Reduziert
21
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
7,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+15,1 Mio. $ |
| 2 |
Republic Services
RSG
|
+4,86 Mio. $ |
| 3 |
Alcon
ALC
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+960.183 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+14,8 Mio. $ |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+6,48 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+6,06 Mio. $ |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+1,48 Mio. $ |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+1,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 41,19 % |
| 2 | Industrie | 31,79 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,84 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 5,54 % |
| 5 | Grundstoffe | 5,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 278.558 $ | 0,02 % |
851
+1
| +0,1 % | +311 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
77
Enterprise Products Partners
EPD
79,6 Mrd. $
| 258.055 $ | 0,02 % |
7.020
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
78
First Financial Bankshares
FFIN
4,3 Mrd. $
| 253.826 $ | 0,02 % |
7.336
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
79
Bank of America
BAC
353 Mrd. $
| 225.935 $ | 0,02 % |
+3.965
| Neu | +210.873 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
80
Cisco
CSCO
422 Mrd. $
| 201.326 $ | 0,02 % |
+1.714
| Neu | +179.249 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
81
Nokia
NOK
51,7 Mrd. $
| 176.863 $ | 0,01 % |
13.318
-1.650
| -11 % | -21.236 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
|
82
Adobe
ADBE
95,5 Mrd. $
| – | – |
-24.922
| Geschlossen | -6,06 Mio. $ | – |
|
|
83
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,3 Mrd. $
| – | – |
-128.534
| Geschlossen | -6,48 Mio. $ | – |
|
84
NextEra Energy
NEE
164 Mrd. $
| – | – |
-2.254
| Geschlossen | -209.308 $ | – |
|
85
Waters Corp
WAT
42,7 Mrd. $
| – | – |
-1.737
| Geschlossen | -517.211 $ | – |
|
86
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,6 Mrd. $
| – | – |
-4.283
| Geschlossen | -326.193 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McDaniel Terry & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt McDaniel Terry & Co 86 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 1,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McDaniel Terry & Co für Q2 2026 weist 5 neu, 32 erhöht, 21 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 68.390 Aktien im Wert von 15,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von McDaniel Terry & Co im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 68.390 Aktien im Wert von 15,1 Mio. $.
- McDaniel Terry & Co hat seine Position in Republic Services in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McDaniel Terry & Co im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 14,8 Mio. $.
- McDaniel Terry & Co hat seine Position in McCormick & Company Non-Voting im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,48 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McDaniel Terry & Co machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
- McDaniel Terry & Co eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von McDaniel Terry & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 1,28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McDaniel Terry & Co für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .