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McDaniel Terry & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
11.63%
推定1年リターン
18.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.06%
1年予想リターン
+18.17%
3年間の予想リターン
+57.85%
5年予想リターン
+82.2%
10年間の推定リターン
+309.17%
AUM
$12.8億
運用資産残高の伸び率
+$1.03億
(+8.7%)
資金フロー
-$577万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.65%
保有額
86
新規
5
買い増し
32
減少
21
解消
5
平均保有期間
7.3
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1509万 |
| 2 |
Republic Services
RSG
|
+$486万 |
| 3 |
Alcon
ALC
|
+$151万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$127万 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+$96万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$1483万 |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$648万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$606万 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$148万 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+$138万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 41.19% |
| 2 | 資本財・サービス | 31.79% |
| 3 | ヘルスケア | 10.84% |
| 4 | 生活必需品 | 5.54% |
| 5 | 素材 | 5.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $27.9万 | 0.02% |
851
+1
| +0.1% | +$311 |
2026 Q1
1四半期
|
|
77
Enterprise Products Partners
EPD
$790億
| $25.8万 | 0.02% |
7,020
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
78
First Financial Bankshares
FFIN
$42.7億
| $25.4万 | 0.02% |
7,336
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
79
Bank of America
BAC
$3551億
| $22.6万 | 0.02% |
+3,965
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
80
Cisco
CSCO
$4229億
| $20.1万 | 0.02% |
+1,714
| 新規 | +$17.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
81
Nokia
NOK
$518億
| $17.7万 | 0.01% |
13,318
-1,650
| -11% | -$2.12万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
82
Adobe
ADBE
$993億
| – | – |
-24,922
| 解消 | -$606万 | – |
|
|
83
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| – | – |
-128,534
| 解消 | -$648万 | – |
|
84
NextEra Energy
NEE
$1633億
| – | – |
-2,254
| 解消 | -$20.9万 | – |
|
85
Waters Corp
WAT
$449億
| – | – |
-1,737
| 解消 | -$51.7万 | – |
|
86
Solstice Advanced Materials
SOLS
$103億
| – | – |
-4,283
| 解消 | -$32.6万 | – |
|
類似するファンド
McDaniel Terry & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、McDaniel Terry & Coは86銘柄を保有し、保有額は$12.8億でした。前四半期の$11.8億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち41%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
- McDaniel Terry & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は68,390株、評価額は$1512万でした。
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- McDaniel Terry & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$1483万相当を減らしました。
- McDaniel Terry & Coは2026年第2四半期にMcCormick & Company Non-Votingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$648万でした。
- 2026年第2四半期時点で、McDaniel Terry & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$12.8億のポートフォリオの57%を占めています。
- McDaniel Terry & Coは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- McDaniel Terry & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$12.8億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のMcDaniel Terry & Coの 13F報告書 に基づいています。