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McDaniel Terry & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
11.63%
推定1年リターン
18.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.06%
1年予想リターン
+18.17%
3年間の予想リターン
+57.85%
5年予想リターン
+82.2%
10年間の推定リターン
+309.17%
AUM
$12.8億
運用資産残高の伸び率
+$1.03億
(+8.7%)
資金フロー
-$577万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.65%
保有額
86
新規
5
買い増し
32
減少
21
解消
5
平均保有期間
7.3
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1509万 |
| 2 |
Republic Services
RSG
|
+$486万 |
| 3 |
Alcon
ALC
|
+$151万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$127万 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+$96万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$1483万 |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$648万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$606万 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$148万 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+$138万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 41.19% |
| 2 | 資本財・サービス | 31.79% |
| 3 | ヘルスケア | 10.84% |
| 4 | 生活必需品 | 5.54% |
| 5 | 素材 | 5.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $89.8万 | 0.07% |
749
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
52
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $79.2万 | 0.06% |
2,097
+80
| +4% | +$3.21万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
53
Duke Energy
DUK
$941億
| $78.6万 | 0.06% |
6,213
+45
| +0.7% | +$5,676 |
2024 Q2
8四半期
|
|
54
Sysco
SYY
$404億
| $77.3万 | 0.06% |
9,252
+3
| +0% | +$227 |
2020 Q2
24四半期
|
|
55
Netflix
NFLX
$2708億
| $71.5万 | 0.06% |
10,009
+9
| +0.1% | +$793 |
2022 Q3
15四半期
|
|
56
IBM
IBM
$2369億
| $55.9万 | 0.04% |
1,988
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
57
Novartis
NVS
$2926億
| $52.1万 | 0.04% |
3,325
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
58
Medtronic
MDT
$1190億
| $48.5万 | 0.04% |
6,203
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
59
Lowe's Companies
LOW
$1103億
| $48.2万 | 0.04% |
2,187
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
60
Phillips 66
PSX
$1157億
| $46.2万 | 0.04% |
2,730
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
61
ConocoPhillips
COP
$1750億
| $44.3万 | 0.03% |
4,264
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
62
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1504億
| $43.9万 | 0.03% |
3,670
+790
| +27% | +$8.65万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
63
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1249億
| $43.3万 | 0.03% |
7,519
-800
| -10% | -$4.59万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
64
Becton Dickinson
BDX
$529億
| $41.6万 | 0.03% |
2,749
-9,926
| -78% | -$148万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
65
3M
MMM
$901億
| $39.6万 | 0.03% |
2,445
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
66
Home Depot
HD
$3134億
| $38万 | 0.03% |
1,079
+7
| +0.7% | +$2,277 |
2016 Q4
38四半期
|
|
67
McDonald's
MCD
$1743億
| $37.4万 | 0.03% |
1,384
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
68
Texas Capital Bancshares
TCBI
$40.6億
| $36.1万 | 0.03% |
3,500
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
69
FedEx Freight
FDXF
$161億
| $35.1万 | 0.03% |
+2,325
| 新規 | +$38.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
70
SPDR Gold Trust
GLD
$1401億
| $34.6万 | 0.03% |
939
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
71
United Parcel Service
UPS
$847億
| $32.7万 | 0.03% |
3,039
-13,275
| -81% | -$138万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
72
Advanced Micro Devices
AMD
$9023億
| $32.1万 | 0.03% |
+553
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
73
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $31.7万 | 0.02% |
562
+35
| +7% | +$2.14万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
74
Walmart Inc
WMT
$9346億
| $29.3万 | 0.02% |
2,587
+1
| +0% | +$124 |
2023 Q1
13四半期
|
|
75
Amgen
AMGN
$2370億
| $28.5万 | 0.02% |
787
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
McDaniel Terry & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、McDaniel Terry & Coは86銘柄を保有し、保有額は$12.8億でした。前四半期の$11.8億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
McDaniel Terry & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、32件増加しました、21件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は68,390株、評価額は$1512万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$1483万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち41%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
- McDaniel Terry & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は68,390株、評価額は$1512万でした。
- McDaniel Terry & Coは2026年第2四半期にRepublic Servicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$486万でした。
- McDaniel Terry & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$1483万相当を減らしました。
- McDaniel Terry & Coは2026年第2四半期にMcCormick & Company Non-Votingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$648万でした。
- 2026年第2四半期時点で、McDaniel Terry & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$12.8億のポートフォリオの57%を占めています。
- McDaniel Terry & Coは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- McDaniel Terry & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$12.8億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のMcDaniel Terry & Coの 13F報告書 に基づいています。