我們已在上線！
進一步了解
McDaniel Terry & Co 投資組合持股
AUM
US$12.8億
週轉率
11.63%
1年估算報酬率
18.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.06%
1年估算報酬率
+18.17%
3年估算報酬率
+57.85%
5年估算報酬率
+82.2%
10年估算報酬率
+309.17%
AUM
US$12.8億
AUM 成長
+US$1.03億
(+8.7%)
資金流向
-US$577萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.65%
持股
86
新
5
增持
32
減碼
21
已平倉
5
平均持有時間
7.3
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1509萬 |
| 2 |
Republic Services
RSG
|
+US$486萬 |
| 3 |
Alcon
ALC
|
+US$151萬 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$127萬 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$96萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1483萬 |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$648萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$606萬 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$148萬 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$138萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 41.19% |
| 2 | 工業 | 31.79% |
| 3 | 醫療保健 | 10.84% |
| 4 | 必需消費品 | 5.54% |
| 5 | 原物料 | 5.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$89.8萬 | 0.07% |
749
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
52
Broadcom
AVGO
US$1.63兆
| US$79.2萬 | 0.06% |
2,097
+80
| +4% | +US$3.21萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
53
Duke Energy
DUK
US$973億
| US$78.6萬 | 0.06% |
6,213
+45
| +0.7% | +US$5,676 |
2024 Q2
8個季度
|
|
54
Sysco
SYY
US$405億
| US$77.3萬 | 0.06% |
9,252
+3
| +0% | +US$227 |
2020 Q2
24個季度
|
|
55
Netflix
NFLX
US$2603億
| US$71.5萬 | 0.06% |
10,009
+9
| +0.1% | +US$793 |
2022 Q3
15個季度
|
|
56
IBM
IBM
US$2365億
| US$55.9萬 | 0.04% |
1,988
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
57
Novartis
NVS
US$2962億
| US$52.1萬 | 0.04% |
3,325
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
58
Medtronic
MDT
US$1202億
| US$48.5萬 | 0.04% |
6,203
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
59
Lowe's Companies
LOW
US$1112億
| US$48.2萬 | 0.04% |
2,187
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
60
Phillips 66
PSX
US$1071億
| US$46.2萬 | 0.04% |
2,730
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
61
ConocoPhillips
COP
US$1777億
| US$44.3萬 | 0.03% |
4,264
| – | – |
2019 Q1
29個季度
|
|
62
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1510億
| US$43.9萬 | 0.03% |
3,670
+790
| +27% | +US$8.65萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
63
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1257億
| US$43.3萬 | 0.03% |
7,519
-800
| -10% | -US$4.59萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
64
Becton Dickinson
BDX
US$531億
| US$41.6萬 | 0.03% |
2,749
-9,926
| -78% | -US$148萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
65
3M
MMM
US$885億
| US$39.6萬 | 0.03% |
2,445
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
66
Home Depot
HD
US$3178億
| US$38萬 | 0.03% |
1,079
+7
| +0.7% | +US$2,277 |
2016 Q4
38個季度
|
|
67
McDonald's
MCD
US$1765億
| US$37.4萬 | 0.03% |
1,384
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
68
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$43.9億
| US$36.1萬 | 0.03% |
3,500
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
69
FedEx Freight
FDXF
US$162億
| US$35.1萬 | 0.03% |
+2,325
| 新 | +US$38.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
70
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365億
| US$34.6萬 | 0.03% |
939
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
71
United Parcel Service
UPS
US$903億
| US$32.7萬 | 0.03% |
3,039
-13,275
| -81% | -US$138萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
72
Advanced Micro Devices
AMD
US$9146億
| US$32.1萬 | 0.03% |
+553
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
73
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$31.7萬 | 0.02% |
562
+35
| +7% | +US$2.14萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
74
Walmart Inc
WMT
US$9467億
| US$29.3萬 | 0.02% |
2,587
+1
| +0% | +US$124 |
2023 Q1
13個季度
|
|
75
Amgen
AMGN
US$2422億
| US$28.5萬 | 0.02% |
787
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
McDaniel Terry & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，McDaniel Terry & Co持有86個部位，價值US$12.8億，較前一季的US$11.8億增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的57%。
McDaniel Terry & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加32檔、減碼21檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共68,390股，價值US$1512萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$1483萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的41%，較前一季的38%上升，其次為工業和醫療保健。
- McDaniel Terry & Co在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進68,390股，價值US$1512萬。
- McDaniel Terry & Co在2026年第2季增持Republic Services的幅度最大，估計增加US$486萬。
- McDaniel Terry & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$1483萬。
- McDaniel Terry & Co於2026年第2季完全出清McCormick & Company Non-Voting，估計賣出金額為US$648萬。
- 在2026年第2季，McDaniel Terry & Co的投資組合規模為US$12.8億，前十大持股占57%。
- McDaniel Terry & Co在2026年第2季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- McDaniel Terry & Co的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$12.8億。
根據McDaniel Terry & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。