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MTC
McDaniel Terry & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+309,17 %
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+103 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
-5,77 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,65 %
Position
86
Neu
5
Aufgestockt
32
Reduziert
21
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
7,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+15,1 Mio. $ |
| 2 |
Republic Services
RSG
|
+4,86 Mio. $ |
| 3 |
Alcon
ALC
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+960.183 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+14,8 Mio. $ |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+6,48 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+6,06 Mio. $ |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+1,48 Mio. $ |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+1,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 41,19 % |
| 2 | Industrie | 31,79 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,84 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 5,54 % |
| 5 | Grundstoffe | 5,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 898.373 $ | 0,07 % |
749
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
52
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 792.142 $ | 0,06 % |
2.097
+80
| +4 % | +32.076 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
53
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 786.442 $ | 0,06 % |
6.213
+45
| +0,7 % | +5.676 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
54
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 773.263 $ | 0,06 % |
9.252
+3
| +0 % | +227 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
55
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 714.643 $ | 0,06 % |
10.009
+9
| +0,1 % | +793 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
56
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 559.045 $ | 0,04 % |
1.988
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
57
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 521.094 $ | 0,04 % |
3.325
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
58
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 485.261 $ | 0,04 % |
6.203
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
59
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 482.315 $ | 0,04 % |
2.187
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
60
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 461.507 $ | 0,04 % |
2.730
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
61
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 443.285 $ | 0,03 % |
4.264
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
62
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 438.638 $ | 0,03 % |
3.670
+790
| +27 % | +86.501 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
63
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 433.245 $ | 0,03 % |
7.519
-800
| -10 % | -45.937 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
64
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 416.006 $ | 0,03 % |
2.749
-9.926
| -78 % | -1,48 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
65
3M
MMM
85 Mrd. $
| 395.870 $ | 0,03 % |
2.445
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
66
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 380.375 $ | 0,03 % |
1.079
+7
| +0,7 % | +2.277 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
67
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 374.109 $ | 0,03 % |
1.384
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
68
Texas Capital Bancshares
TCBI
3,96 Mrd. $
| 361.410 $ | 0,03 % |
3.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
69
FedEx Freight
FDXF
16,9 Mrd. $
| 351.075 $ | 0,03 % |
+2.325
| Neu | +380.801 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
70
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 345.909 $ | 0,03 % |
939
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
71
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 326.667 $ | 0,03 % |
3.039
-13.275
| -81 % | -1,38 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
72
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 321.243 $ | 0,03 % |
+553
| Neu | +226.724 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
73
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 316.579 $ | 0,02 % |
562
+35
| +7 % | +21.402 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
74
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 293.004 $ | 0,02 % |
2.587
+1
| +0 % | +124 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
75
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 284.988 $ | 0,02 % |
787
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McDaniel Terry & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt McDaniel Terry & Co 86 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 1,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McDaniel Terry & Co für Q2 2026 weist 5 neu, 32 erhöht, 21 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 68.390 Aktien im Wert von 15,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von McDaniel Terry & Co im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 68.390 Aktien im Wert von 15,1 Mio. $.
- McDaniel Terry & Co hat seine Position in Republic Services in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McDaniel Terry & Co im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 14,8 Mio. $.
- McDaniel Terry & Co hat seine Position in McCormick & Company Non-Voting im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,48 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McDaniel Terry & Co machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
- McDaniel Terry & Co eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von McDaniel Terry & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 1,28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McDaniel Terry & Co für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .