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McDaniel Terry & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1280 M
Rotación
11.63%
Rendimiento estimado a 1 año
18.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+309.17%
AUM
USD 1280 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 103 M
(+8.7%)
Flujo de capital
-USD 5.77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.65%
Posición
86
Nuevas
5
Aumentadas
32
Reducidas
21
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 15.1 M |
| 2 |
Republic Services
RSG
|
+USD 4.86 M |
| 3 |
Alcon
ALC
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+USD 960 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 6.48 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 6.06 M |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 1.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 41.19% |
| 2 | Industriales | 31.79% |
| 3 | Salud | 10.84% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.54% |
| 5 | Materiales | 5.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 898 k | 0.07% |
749
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
52
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 792 k | 0.06% |
2,097
+80
| +4% | +USD 32.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
53
Duke Energy
DUK
USD 94.1 mil M
| USD 786 k | 0.06% |
6,213
+45
| +0.7% | +USD 5.68 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
54
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 773 k | 0.06% |
9,252
+3
| +0% | +USD 227 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
55
Netflix
NFLX
USD 271 mil M
| USD 715 k | 0.06% |
10,009
+9
| +0.1% | +USD 793 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
56
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 559 k | 0.04% |
1,988
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
57
Novartis
NVS
USD 293 mil M
| USD 521 k | 0.04% |
3,325
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
58
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 485 k | 0.04% |
6,203
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
59
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 482 k | 0.04% |
2,187
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
60
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 462 k | 0.04% |
2,730
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
61
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 443 k | 0.03% |
4,264
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
62
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 150 mil M
| USD 439 k | 0.03% |
3,670
+790
| +27% | +USD 86.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 125 mil M
| USD 433 k | 0.03% |
7,519
-800
| -10% | -USD 45.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
64
Becton Dickinson
BDX
USD 52.9 mil M
| USD 416 k | 0.03% |
2,749
-9,926
| -78% | -USD 1.48 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
65
3M
MMM
USD 90.1 mil M
| USD 396 k | 0.03% |
2,445
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 380 k | 0.03% |
1,079
+7
| +0.7% | +USD 2.28 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
67
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 374 k | 0.03% |
1,384
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
68
Texas Capital Bancshares
TCBI
USD 4064 M
| USD 361 k | 0.03% |
3,500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
FedEx Freight
FDXF
USD 16.1 mil M
| USD 351 k | 0.03% |
+2,325
| Nuevas | +USD 381 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 346 k | 0.03% |
939
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
71
United Parcel Service
UPS
USD 84.7 mil M
| USD 327 k | 0.03% |
3,039
-13,275
| -81% | -USD 1.38 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
72
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 321 k | 0.03% |
+553
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 317 k | 0.02% |
562
+35
| +7% | +USD 21.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
74
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 293 k | 0.02% |
2,587
+1
| +0% | +USD 124 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
75
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 285 k | 0.02% |
787
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McDaniel Terry & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, McDaniel Terry & Co mantenía 86 posiciones por un valor de USD 1280 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 1177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de McDaniel Terry & Co muestra 5 nuevos, Aumentaron 32, 21 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 68,390 acciones con un valor de USD 15.1 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 41% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
- La mayor compra de McDaniel Terry & Co en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 68,390 acciones por un valor de USD 15.1 M.
- McDaniel Terry & Co fue quien más aumentó su posición en Republic Services durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.86 M.
- La mayor reducción de McDaniel Terry & Co durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 14.8 M.
- McDaniel Terry & Co cerró por completo su posición en McCormick & Company Non-Voting en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.48 M.
- Las diez principales posiciones de McDaniel Terry & Co representan 57% de su cartera de USD 1280 M en T2 2026.
- McDaniel Terry & Co abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de McDaniel Terry & Co aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1280 M.
Según el Informe 13F de McDaniel Terry & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.