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McDaniel Terry & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1280 M
Rotación
11.63%
Rendimiento estimado a 1 año
18.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+309.17%
AUM
USD 1280 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 103 M
(+8.7%)
Flujo de capital
-USD 5.77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.65%
Posición
86
Nuevas
5
Aumentadas
32
Reducidas
21
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 15.1 M |
| 2 |
Republic Services
RSG
|
+USD 4.86 M |
| 3 |
Alcon
ALC
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+USD 960 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 6.48 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 6.06 M |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 1.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 41.19% |
| 2 | Industriales | 31.79% |
| 3 | Salud | 10.84% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.54% |
| 5 | Materiales | 5.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 279 k | 0.02% |
851
+1
| +0.1% | +USD 311 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
77
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79 mil M
| USD 258 k | 0.02% |
7,020
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
First Financial Bankshares
FFIN
USD 4267 M
| USD 254 k | 0.02% |
7,336
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
79
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 226 k | 0.02% |
+3,965
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 201 k | 0.02% |
+1,714
| Nuevas | +USD 179 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
Nokia
NOK
USD 51.8 mil M
| USD 177 k | 0.01% |
13,318
-1,650
| -11% | -USD 21.2 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
82
Adobe
ADBE
USD 99.3 mil M
| – | – |
-24,922
| Cerradas | -USD 6.06 M | – |
|
|
83
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| – | – |
-128,534
| Cerradas | -USD 6.48 M | – |
|
84
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| – | – |
-2,254
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
85
Waters Corp
WAT
USD 44.9 mil M
| – | – |
-1,737
| Cerradas | -USD 517 k | – |
|
86
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 10.3 mil M
| – | – |
-4,283
| Cerradas | -USD 326 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McDaniel Terry & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, McDaniel Terry & Co mantenía 86 posiciones por un valor de USD 1280 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 1177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de McDaniel Terry & Co muestra 5 nuevos, Aumentaron 32, 21 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 68,390 acciones con un valor de USD 15.1 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 41% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
- La mayor compra de McDaniel Terry & Co en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 68,390 acciones por un valor de USD 15.1 M.
- McDaniel Terry & Co fue quien más aumentó su posición en Republic Services durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.86 M.
- La mayor reducción de McDaniel Terry & Co durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 14.8 M.
- McDaniel Terry & Co cerró por completo su posición en McCormick & Company Non-Voting en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.48 M.
- Las diez principales posiciones de McDaniel Terry & Co representan 57% de su cartera de USD 1280 M en T2 2026.
- McDaniel Terry & Co abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de McDaniel Terry & Co aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1280 M.
Según el Informe 13F de McDaniel Terry & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.