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McDaniel Terry & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
11,63%
Retorno est. (1 ano)
18,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,06%
Retorno est. (1 ano)
+18,17%
Retorno est. (3 anos)
+57,85%
Retorno est. (5 anos)
+82,2%
Retorno est. (10 anos)
+309,17%
AUM
US$ 1,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 103 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
-US$ 5,77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,65%
Posição
86
Nova
5
Aumentada
32
Reduzida
21
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
7,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 15,1 mi |
| 2 |
Republic Services
RSG
|
+US$ 4,86 mi |
| 3 |
Alcon
ALC
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$ 960 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 6,48 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 6,06 mi |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 1,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 41,19% |
| 2 | Bens industriais | 31,79% |
| 3 | Saúde | 10,84% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,54% |
| 5 | Materiais | 5,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 279 mil | 0,02% |
851
+1
| +0,1% | +US$ 311 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
77
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79 bi
| US$ 258 mil | 0,02% |
7.020
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
First Financial Bankshares
FFIN
US$ 4,27 bi
| US$ 254 mil | 0,02% |
7.336
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
79
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 226 mil | 0,02% |
+3.965
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 201 mil | 0,02% |
+1.714
| Nova | +US$ 179 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
Nokia
NOK
US$ 51,8 bi
| US$ 177 mil | 0,01% |
13.318
-1.650
| -11% | -US$ 21,2 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
82
Adobe
ADBE
US$ 99,3 bi
| – | – |
-24.922
| Encerrada | -US$ 6,06 mi | – |
|
|
83
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| – | – |
-128.534
| Encerrada | -US$ 6,48 mi | – |
|
84
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| – | – |
-2.254
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
85
Waters Corp
WAT
US$ 44,9 bi
| – | – |
-1.737
| Encerrada | -US$ 517 mil | – |
|
86
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 10,3 bi
| – | – |
-4.283
| Encerrada | -US$ 326 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McDaniel Terry & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, McDaniel Terry & Co detinha 86 posições avaliadas em US$ 1,28 bi, alta de 8,7% em relação a US$ 1,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2026 de McDaniel Terry & Co mostra 5 novas, 32 aumentaram, 21 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 68.390 ações no valor de US$ 15,1 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 41% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Saúde.
- A maior compra de McDaniel Terry & Co no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 68.390 ações no valor de US$ 15,1 mi.
- McDaniel Terry & Co foi quem mais aumentou sua posição em Republic Services no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,86 mi.
- A maior redução de McDaniel Terry & Co em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 14,8 mi.
- McDaniel Terry & Co encerrou totalmente sua posição em McCormick & Company Non-Voting no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,48 mi.
- As dez maiores posições de McDaniel Terry & Co representam 57% de sua carteira de US$ 1,28 bi no T2 2026.
- McDaniel Terry & Co abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de McDaniel Terry & Co subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McDaniel Terry & Co referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.