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MTC
McDaniel Terry & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
11,63%
Retorno est. (1 ano)
18,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,06%
Retorno est. (1 ano)
+18,17%
Retorno est. (3 anos)
+57,85%
Retorno est. (5 anos)
+82,2%
Retorno est. (10 anos)
+309,17%
AUM
US$ 1,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 103 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
-US$ 5,77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,65%
Posição
86
Nova
5
Aumentada
32
Reduzida
21
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
7,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 15,1 mi |
| 2 |
Republic Services
RSG
|
+US$ 4,86 mi |
| 3 |
Alcon
ALC
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$ 960 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 6,48 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 6,06 mi |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 1,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 41,19% |
| 2 | Industriais | 31,79% |
| 3 | Saúde | 10,84% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,54% |
| 5 | Materiais | 5,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HONA
26
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,5 bi
| US$ 15,1 mi | 1,18% |
+68.390
| Nova | +US$ 15,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 17,8 bi
| US$ 15,1 mi | 1,18% |
57.352
+2.258
| +4% | +US$ 531 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 12,6 mi | 0,98% |
25.146
+20
| +0,1% | +US$ 9,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
29
Republic Services
RSG
US$ 70,1 bi
| US$ 11,8 mi | 0,92% |
55.455
+23.264
| +72% | +US$ 4,86 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
Intuit
INTU
US$ 87 bi
| US$ 10,5 mi | 0,82% |
40.121
-266
| -0,7% | -US$ 92,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
31
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 7,93 mi | 0,62% |
57.973
-914
| -2% | -US$ 137 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
32
Accenture
ACN
US$ 145 bi
| US$ 6,38 mi | 0,5% |
51.267
+1.346
| +3% | +US$ 234 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
33
Lam Research
LRCX
US$ 341 bi
| US$ 5,85 mi | 0,46% |
13.500
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 3,15 mi | 0,25% |
4.218
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 3,05 mi | 0,24% |
15.239
-371
| -2% | -US$ 76,3 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
36
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 3,04 mi | 0,24% |
12.069
+10
| +0,1% | +US$ 2,15 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 2,63 mi | 0,21% |
7.356
-319
| -4% | -US$ 115 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
38
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,1 bi
| US$ 2,49 mi | 0,19% |
1.830
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
39
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 2,11 mi | 0,16% |
15.592
+4
| +0% | +US$ 598 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
Deslistada
Stellar Bancorp
STEL
| US$ 1,83 mi | 0,14% |
46.419
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 1,69 mi | 0,13% |
10.218
+7
| +0,1% | +US$ 1,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
Black Stone Minerals
BSM
US$ 3,15 bi
| US$ 1,68 mi | 0,13% |
119.987
| – | – |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
43
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 1,43 mi | 0,11% |
4.563
-279
| -6% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
Waste Management
WM
US$ 90,5 bi
| US$ 1,4 mi | 0,11% |
6.275
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
45
Dorchester Minerals
DMLP
US$ 1,48 bi
| US$ 1,32 mi | 0,1% |
52.423
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
46
Mastercard
MA
US$ 540 bi
| US$ 1,31 mi | 0,1% |
2.545
-249
| -9% | -US$ 124 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
47
Abbott
ABT
US$ 180 bi
| US$ 1,21 mi | 0,09% |
13.281
-119
| -0,9% | -US$ 10,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 1,12 mi | 0,09% |
3.157
+1
| +0% | +US$ 357 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
49
Sabine Royalty Trust
SBR
US$ 1,05 bi
| US$ 1,02 mi | 0,08% |
14.000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
50
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$ 172 mi
| US$ 1,02 mi | 0,08% |
318.076
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McDaniel Terry & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, McDaniel Terry & Co detinha 86 posições avaliadas em US$ 1,28 bi, alta de 8,7% em relação a US$ 1,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2026 de McDaniel Terry & Co mostra 5 novas, 32 aumentaram, 21 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 68.390 ações no valor de US$ 15,1 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 41% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.
- A maior compra de McDaniel Terry & Co no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 68.390 ações no valor de US$ 15,1 mi.
- McDaniel Terry & Co foi quem mais aumentou sua posição em Republic Services no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,86 mi.
- A maior redução de McDaniel Terry & Co em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 14,8 mi.
- McDaniel Terry & Co encerrou totalmente sua posição em McCormick & Company Non-Voting no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,48 mi.
- As dez maiores posições de McDaniel Terry & Co representam 57% de sua carteira de US$ 1,28 bi no T2 2026.
- McDaniel Terry & Co abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de McDaniel Terry & Co subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McDaniel Terry & Co referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.