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MTC
McDaniel Terry & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
11.63%
推定1年リターン
18.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.06%
1年予想リターン
+18.17%
3年間の予想リターン
+57.85%
5年予想リターン
+82.2%
10年間の推定リターン
+309.17%
AUM
$12.8億
運用資産残高の伸び率
+$1.03億
(+8.7%)
資金フロー
-$577万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.65%
保有額
86
新規
5
買い増し
32
減少
21
解消
5
平均保有期間
7.3
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1509万 |
| 2 |
Republic Services
RSG
|
+$486万 |
| 3 |
Alcon
ALC
|
+$151万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$127万 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+$96万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$1483万 |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$648万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$606万 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$148万 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+$138万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 41.19% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 31.79% |
| 3 | ヘルスケア | 10.84% |
| 4 | 生活必需品 | 5.54% |
| 5 | 素材 | 5.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HONA
26
Honeywell Aerospace
HONA
$515億
| $1512万 | 1.18% |
+68,390
| 新規 | +$1509万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
27
Zebra Technologies
ZBRA
$178億
| $1510万 | 1.18% |
57,352
+2,258
| +4% | +$53.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1258万 | 0.98% |
25,146
+20
| +0.1% | +$9,615 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
29
Republic Services
RSG
$701億
| $1182万 | 0.92% |
55,455
+23,264
| +72% | +$486万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
30
Intuit
INTU
$870億
| $1047万 | 0.82% |
40,121
-266
| -0.7% | -$9.27万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
31
ExxonMobil
XOM
$7331億
| $793万 | 0.62% |
57,973
-914
| -2% | -$13.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
32
Accenture
ACN
$1450億
| $638万 | 0.5% |
51,267
+1,346
| +3% | +$23.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
33
Lam Research
LRCX
$3406億
| $585万 | 0.46% |
13,500
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $315万 | 0.25% |
4,218
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
35
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $305万 | 0.24% |
15,239
-371
| -2% | -$7.63万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
36
AbbVie
ABBV
$4995億
| $304万 | 0.24% |
12,069
+10
| +0.1% | +$2,151 |
2013 Q2
52四半期
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $263万 | 0.21% |
7,356
-319
| -4% | -$11.5万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
38
W.W. Grainger
GWW
$621億
| $249万 | 0.19% |
1,830
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
39
PepsiCo
PEP
$1820億
| $211万 | 0.16% |
15,592
+4
| +0% | +$598 |
2013 Q2
52四半期
|
|
40
上場廃止
Stellar Bancorp
STEL
| $183万 | 0.14% |
46,419
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
41
Chevron
CVX
$4401億
| $169万 | 0.13% |
10,218
+7
| +0.1% | +$1,303 |
2013 Q2
52四半期
|
|
42
Black Stone Minerals
BSM
$31.5億
| $168万 | 0.13% |
119,987
| – | – |
2015 Q2
44四半期
|
|
43
FedEx
FDX
$695億
| $143万 | 0.11% |
4,563
-279
| -6% | -$10.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
44
Waste Management
WM
$905億
| $140万 | 0.11% |
6,275
| – | – |
2016 Q1
41四半期
|
|
45
Dorchester Minerals
DMLP
$14.8億
| $132万 | 0.1% |
52,423
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
46
Mastercard
MA
$5400億
| $131万 | 0.1% |
2,545
-249
| -9% | -$12.4万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
47
Abbott
ABT
$1801億
| $121万 | 0.09% |
13,281
-119
| -0.9% | -$1.09万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $112万 | 0.09% |
3,157
+1
| +0% | +$357 |
2020 Q4
22四半期
|
|
49
Sabine Royalty Trust
SBR
$10.5億
| $102万 | 0.08% |
14,000
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
50
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
$1.72億
| $102万 | 0.08% |
318,076
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
McDaniel Terry & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、McDaniel Terry & Coは86銘柄を保有し、保有額は$12.8億でした。前四半期の$11.8億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
McDaniel Terry & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、32件増加しました、21件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は68,390株、評価額は$1512万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$1483万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち41%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
- McDaniel Terry & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は68,390株、評価額は$1512万でした。
- McDaniel Terry & Coは2026年第2四半期にRepublic Servicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$486万でした。
- McDaniel Terry & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$1483万相当を減らしました。
- McDaniel Terry & Coは2026年第2四半期にMcCormick & Company Non-Votingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$648万でした。
- 2026年第2四半期時点で、McDaniel Terry & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$12.8億のポートフォリオの57%を占めています。
- McDaniel Terry & Coは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- McDaniel Terry & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$12.8億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のMcDaniel Terry & Coの 13F報告書 に基づいています。