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Journey Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1308 M
Rotación
17.99%
Rendimiento estimado a 1 año
24.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.95%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1308 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 135 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 54.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.4%
Posición
289
Nuevas
45
Aumentadas
111
Reducidas
98
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 14 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+USD 6.81 M |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+USD 6.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 45.9 M |
| 2 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+USD 5 M |
| 5 |
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
|
+USD 4.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.81% |
| 2 | Tecnología | 12.13% |
| 3 | Industriales | 6.05% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.89% |
| 5 | Finanzas | 5.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 63.4 M | 4.85% |
2,392,375
+92,292
| +4% | +USD 2.44 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 56.8 M | 4.34% |
796,992
+4,797
| +0.6% | +USD 334 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 42.3 M | 3.24% |
146,313
+1,250
| +0.9% | +USD 358 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 37.3 M | 2.85% |
108,657
+47,070
| +76% | +USD 14 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 33.5 M | 2.56% |
89,712
+1,108
| +1% | +USD 448 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 31.1 M | 2.38% |
87,041
+1,318
| +2% | +USD 474 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 29.8 M | 2.28% |
203,435
+39,792
| +24% | +USD 5.79 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4093 M
| USD 28.2 M | 2.15% |
834,982
+33,825
| +4% | +USD 1.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 25.7 M | 1.97% |
21,437
-242
| -1% | -USD 247 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 23.5 M | 1.79% |
71,743
+415
| +0.6% | +USD 129 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 22.3 M | 1.7% |
+246,014
| Nuevas | +USD 21.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 21.7 M | 1.66% |
900,961
+41,069
| +5% | +USD 993 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 21.4 M | 1.63% |
241,195
-1,280
| -0.5% | -USD 112 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 21.2 M | 1.62% |
219,463
+881
| +0.4% | +USD 83.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 21 M | 1.61% |
55,706
-2,214
| -4% | -USD 888 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
| USD 19.5 M | 1.49% |
878,742
+8,322
| +1% | +USD 185 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
| USD 19.1 M | 1.46% |
853,470
-18,635
| -2% | -USD 417 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 18.3 M | 1.4% |
77,346
+3,079
| +4% | +USD 707 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 18.2 M | 1.39% |
180,525
-456,504
| -72% | -USD 45.9 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 18 M | 1.38% |
90,065
+13,773
| +18% | +USD 2.83 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1119 M
| USD 17.6 M | 1.35% |
902,785
+51,372
| +6% | +USD 1.01 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1494 M
| USD 17.5 M | 1.34% |
808,737
+11,004
| +1% | +USD 239 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 17.4 M | 1.33% |
79,363
-873
| -1% | -USD 183 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
USD 704 M
| USD 15.9 M | 1.22% |
345,669
+112,296
| +48% | +USD 5.42 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13.8 M | 1.05% |
18,731
+11,590
| +162% | +USD 7.97 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Journey Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Journey Advisory Group mantenía 289 posiciones por un valor de USD 1308 M, un aumento de 12% frente a los USD 1173 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Journey Advisory Group destinó USD 54.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 45 nuevas posiciones y aumentó 111 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 246,014 acciones con un valor de USD 22.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 45.9 M.
- La mayor compra de Journey Advisory Group en T2 2026 fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 246,014 acciones por un valor de USD 22.3 M.
- Journey Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14 M.
- La mayor reducción de Journey Advisory Group durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 45.9 M.
- Journey Advisory Group cerró por completo su posición en First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.58 M.
- Las diez principales posiciones de Journey Advisory Group representan 28% de su cartera de USD 1308 M en T2 2026.
- Journey Advisory Group abrió 45 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Journey Advisory Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1308 M.
Según el Informe 13F de Journey Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.