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Journey Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,31 bi
Giro
17,99%
Retorno est. (1 ano)
24,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,82%
Retorno est. (1 ano)
+24,92%
Retorno est. (3 anos)
+66,16%
Retorno est. (5 anos)
+83,95%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 135 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 54,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,4%
Posição
289
Nova
45
Aumentada
111
Reduzida
98
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$ 6,81 mi |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+US$ 6,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 45,9 mi |
| 2 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$ 5 mi |
| 5 |
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
|
+US$ 4,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,81% |
| 2 | Tecnologia | 12,13% |
| 3 | Industriais | 6,05% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,89% |
| 5 | Financeiro | 5,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 63,4 mi | 4,85% |
2.392.375
+92.292
| +4% | +US$ 2,44 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 56,8 mi | 4,34% |
796.992
+4.797
| +0,6% | +US$ 334 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 42,3 mi | 3,24% |
146.313
+1.250
| +0,9% | +US$ 358 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 37,3 mi | 2,85% |
108.657
+47.070
| +76% | +US$ 14 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 33,5 mi | 2,56% |
89.712
+1.108
| +1% | +US$ 448 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 31,1 mi | 2,38% |
87.041
+1.318
| +2% | +US$ 474 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 29,8 mi | 2,28% |
203.435
+39.792
| +24% | +US$ 5,79 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 4,09 bi
| US$ 28,2 mi | 2,15% |
834.982
+33.825
| +4% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 25,7 mi | 1,97% |
21.437
-242
| -1% | -US$ 247 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 23,5 mi | 1,79% |
71.743
+415
| +0,6% | +US$ 129 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 22,3 mi | 1,7% |
+246.014
| Nova | +US$ 21,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 21,7 mi | 1,66% |
900.961
+41.069
| +5% | +US$ 993 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 21,4 mi | 1,63% |
241.195
-1.280
| -0,5% | -US$ 112 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 21,2 mi | 1,62% |
219.463
+881
| +0,4% | +US$ 83,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 21 mi | 1,61% |
55.706
-2.214
| -4% | -US$ 888 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,13 bi
| US$ 19,5 mi | 1,49% |
878.742
+8.322
| +1% | +US$ 185 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,39 bi
| US$ 19,1 mi | 1,46% |
853.470
-18.635
| -2% | -US$ 417 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 18,3 mi | 1,4% |
77.346
+3.079
| +4% | +US$ 707 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 18,2 mi | 1,39% |
180.525
-456.504
| -72% | -US$ 45,9 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 18 mi | 1,38% |
90.065
+13.773
| +18% | +US$ 2,83 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,12 bi
| US$ 17,6 mi | 1,35% |
902.785
+51.372
| +6% | +US$ 1,01 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,49 bi
| US$ 17,5 mi | 1,34% |
808.737
+11.004
| +1% | +US$ 239 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 17,4 mi | 1,33% |
79.363
-873
| -1% | -US$ 183 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
US$ 704 mi
| US$ 15,9 mi | 1,22% |
345.669
+112.296
| +48% | +US$ 5,42 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13,8 mi | 1,05% |
18.731
+11.590
| +162% | +US$ 7,97 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Journey Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Journey Advisory Group detinha 289 posições avaliadas em US$ 1,31 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Journey Advisory Group alocou US$ 54,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 45 novas posições e aumentando 111 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 246.014 ações no valor de US$ 22,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 45,9 mi.
- A maior compra de Journey Advisory Group no T2 2026 foi iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 246.014 ações no valor de US$ 22,3 mi.
- Journey Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 14 mi.
- A maior redução de Journey Advisory Group em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 45,9 mi.
- Journey Advisory Group encerrou totalmente sua posição em First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,58 mi.
- As dez maiores posições de Journey Advisory Group representam 28% de sua carteira de US$ 1,31 bi no T2 2026.
- Journey Advisory Group abriu 45 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Journey Advisory Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Journey Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.