で公開中です！
詳しく見る
Howe & Rusling ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.2億
売買回転率
19.96%
推定1年リターン
25.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.75%
1年予想リターン
+25.63%
3年間の予想リターン
+82.02%
5年予想リターン
+99.95%
10年間の推定リターン
+300.08%
AUM
$17.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.92億
(+13%)
資金フロー
+$3751万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.36%
保有額
531
新規
54
買い増し
231
減少
102
解消
52
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1341万 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$629万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$557万 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+$548万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$430万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$1377万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$1025万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$967万 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+$581万 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$451万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.63% |
| 2 | 情報技術 | 18.84% |
| 3 | 金融 | 10.7% |
| 4 | ヘルスケア | 7.53% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Mastercard
MA
$5576億
| $1094万 | 0.63% |
21,298
+1,390
| +7% | +$69.3万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
52
Range Resources
RRC
$127億
| $1050万 | 0.61% |
282,405
+2,668
| +1% | +$10.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
53
Qualcomm
QCOM
$1954億
| $1042万 | 0.6% |
56,374
+1,952
| +4% | +$36.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
54
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$261億
| $997万 | 0.58% |
269,340
+8,922
| +3% | +$33万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
55
Mondelez International
MDLZ
$791億
| $980万 | 0.57% |
169,469
-24,697
| -13% | -$149万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
56
Cadence Design Systems
CDNS
$944億
| $959万 | 0.56% |
25,554
+760
| +3% | +$26.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
57
Edwards Lifesciences
EW
$545億
| $922万 | 0.53% |
101,913
+686
| +0.7% | +$5.75万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
58
Costco
COST
$4385億
| $910万 | 0.53% |
9,728
-76
| -0.8% | -$7.57万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
59
Medtronic
MDT
$1235億
| $901万 | 0.52% |
115,218
+19,404
| +20% | +$157万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
60
CMS Energy
CMS
$219億
| $888万 | 0.51% |
116,029
+1,430
| +1% | +$10.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
61
Danaher
DHR
$1665億
| $845万 | 0.49% |
44,362
+4,177
| +10% | +$75.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
62
Chevron
CVX
$4503億
| $829万 | 0.48% |
50,033
+1,374
| +3% | +$25.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
63
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8168億
| $826万 | 0.48% |
11,055
+54
| +0.5% | +$3.92万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
64
Lamar Advertising Co
LAMR
$160億
| $810万 | 0.47% |
51,961
+1,180
| +2% | +$17.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
65
AstraZeneca
AZN
$2704億
| $800万 | 0.46% |
42,193
-10,989
| -21% | -$207万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
66
CME Group
CME
$1049億
| $782万 | 0.45% |
35,408
+601
| +2% | +$16.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
67
Datadog
DDOG
$941億
| $767万 | 0.45% |
+29,477
| 新規 | +$548万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
68
Johnson & Johnson
JNJ
$6623億
| $746万 | 0.43% |
29,374
-113
| -0.4% | -$2.63万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
69
Norfolk Southern
NSC
$763億
| $703万 | 0.41% |
22,338
-137
| -0.6% | -$4.22万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
70
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$529億
| $701万 | 0.41% |
130,730
+14,280
| +12% | +$74.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
71
Air Products & Chemicals
APD
$691億
| $699万 | 0.41% |
23,828
+723
| +3% | +$21万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
72
Walt Disney
DIS
$1908億
| $697万 | 0.4% |
72,376
+25,596
| +55% | +$261万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
73
S&P Global
SPGI
$1323億
| $627万 | 0.36% |
15,388
+2,179
| +16% | +$92万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
74
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1245億
| $622万 | 0.36% |
32,644
+2,943
| +10% | +$50.3万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
75
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1914億
| $610万 | 0.35% |
63,196
+5,538
| +10% | +$53.2万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
類似するファンド
SCI
Howe & Ruslingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Howe & Ruslingは531銘柄を保有し、保有額は$17.2億でした。前四半期の$15.3億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Howe & Ruslingの2026年第2四半期の報告書には、新規 54件、231件増加しました、102件減少、52件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は60,764株、評価額は$1343万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$1377万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Howe & Ruslingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は60,764株、評価額は$1343万でした。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期にiShares Core S&P US Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$629万でした。
- Howe & Ruslingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$1377万相当を減らしました。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1025万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Howe & Ruslingの上位10銘柄は、運用資産総額$17.2億のポートフォリオの32%を占めています。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期に新たに54件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Howe & Ruslingのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$17.2億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHowe & Ruslingの 13F報告書 に基づいています。