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Howe & Rusling Ativos da carteira
AUM
US$ 1,72 bi
Giro
19,96%
Retorno est. (1 ano)
25,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,75%
Retorno est. (1 ano)
+25,63%
Retorno est. (3 anos)
+82,02%
Retorno est. (5 anos)
+99,95%
Retorno est. (10 anos)
+300,08%
AUM
US$ 1,72 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 192 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,36%
Posição
531
Nova
54
Aumentada
231
Reduzida
102
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,57 mi |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$ 5,48 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 4,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,63% |
| 2 | Tecnologia | 18,84% |
| 3 | Financeiro | 10,7% |
| 4 | Saúde | 7,53% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Mastercard
MA
US$ 535 bi
| US$ 10,9 mi | 0,63% |
21.298
+1.390
| +7% | +US$ 693 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
52
Range Resources
RRC
US$ 13,1 bi
| US$ 10,5 mi | 0,61% |
282.405
+2.668
| +1% | +US$ 108 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
53
Qualcomm
QCOM
US$ 195 bi
| US$ 10,4 mi | 0,6% |
56.374
+1.952
| +4% | +US$ 365 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
54
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 26,1 bi
| US$ 10 mi | 0,58% |
269.340
+8.922
| +3% | +US$ 330 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
55
Mondelez International
MDLZ
US$ 79 bi
| US$ 9,8 mi | 0,57% |
169.469
-24.697
| -13% | -US$ 1,49 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
56
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 94 bi
| US$ 9,6 mi | 0,56% |
25.554
+760
| +3% | +US$ 266 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
57
Edwards Lifesciences
EW
US$ 52,9 bi
| US$ 9,22 mi | 0,53% |
101.913
+686
| +0,7% | +US$ 57,5 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
58
Costco
COST
US$ 435 bi
| US$ 9,1 mi | 0,53% |
9.728
-76
| -0,8% | -US$ 75,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
59
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 9,01 mi | 0,52% |
115.218
+19.404
| +20% | +US$ 1,57 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
60
CMS Energy
CMS
US$ 21,4 bi
| US$ 8,88 mi | 0,51% |
116.029
+1.430
| +1% | +US$ 107 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
61
Danaher
DHR
US$ 165 bi
| US$ 8,45 mi | 0,49% |
44.362
+4.177
| +10% | +US$ 758 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
Chevron
CVX
US$ 450 bi
| US$ 8,29 mi | 0,48% |
50.033
+1.374
| +3% | +US$ 256 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
63
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 8,26 mi | 0,48% |
11.055
+54
| +0,5% | +US$ 39,2 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
64
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,8 bi
| US$ 8,1 mi | 0,47% |
51.961
+1.180
| +2% | +US$ 171 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
65
AstraZeneca
AZN
US$ 263 bi
| US$ 8 mi | 0,46% |
42.193
-10.989
| -21% | -US$ 2,07 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
66
CME Group
CME
US$ 105 bi
| US$ 7,82 mi | 0,45% |
35.408
+601
| +2% | +US$ 166 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
67
Datadog
DDOG
US$ 100 bi
| US$ 7,67 mi | 0,45% |
+29.477
| Nova | +US$ 5,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 652 bi
| US$ 7,46 mi | 0,43% |
29.374
-113
| -0,4% | -US$ 26,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
69
Norfolk Southern
NSC
US$ 75,9 bi
| US$ 7,03 mi | 0,41% |
22.338
-137
| -0,6% | -US$ 42,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
70
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,1 bi
| US$ 7,01 mi | 0,41% |
130.730
+14.280
| +12% | +US$ 742 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
71
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 6,99 mi | 0,41% |
23.828
+723
| +3% | +US$ 210 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
72
Walt Disney
DIS
US$ 188 bi
| US$ 6,97 mi | 0,4% |
72.376
+25.596
| +55% | +US$ 2,61 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
73
S&P Global
SPGI
US$ 130 bi
| US$ 6,27 mi | 0,36% |
15.388
+2.179
| +16% | +US$ 920 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
74
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 126 bi
| US$ 6,22 mi | 0,36% |
32.644
+2.943
| +10% | +US$ 503 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
75
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,1 mi | 0,35% |
63.196
+5.538
| +10% | +US$ 532 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCI
Revisão da carteira de Howe & Rusling no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Howe & Rusling detinha 531 posições avaliadas em US$ 1,72 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Howe & Rusling mostra 54 novas, 231 aumentaram, 102 reduções e 52 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 60.764 ações no valor de US$ 13,4 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 13,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Howe & Rusling no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 60.764 ações no valor de US$ 13,4 mi.
- Howe & Rusling foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P US Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,29 mi.
- A maior redução de Howe & Rusling em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- Howe & Rusling encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Howe & Rusling representam 32% de sua carteira de US$ 1,72 bi no T2 2026.
- Howe & Rusling abriu 54 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Howe & Rusling subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,72 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Howe & Rusling referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.