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Howe & Rusling Ativos da carteira
AUM
US$ 1,72 bi
Giro
19,96%
Retorno est. (1 ano)
25,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,75%
Retorno est. (1 ano)
+25,63%
Retorno est. (3 anos)
+82,02%
Retorno est. (5 anos)
+99,95%
Retorno est. (10 anos)
+300,08%
AUM
US$ 1,72 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 192 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,36%
Posição
531
Nova
54
Aumentada
231
Reduzida
102
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,57 mi |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$ 5,48 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 4,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,63% |
| 2 | Tecnologia | 18,84% |
| 3 | Financeiro | 10,7% |
| 4 | Saúde | 7,53% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 91,4 bi
| US$ 16,8 mi | 0,97% |
136.080
-209
| -0,2% | -US$ 31,4 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 16,5 mi | 0,96% |
276.275
+48.767
| +21% | +US$ 2,87 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
28
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 16,4 mi | 0,95% |
201.373
+1.656
| +0,8% | +US$ 131 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
29
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 16,2 mi | 0,94% |
102.327
-1.886
| -2% | -US$ 295 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
30
KLA
KLAC
US$ 190 bi
| US$ 15,9 mi | 0,92% |
52.573
+893
| +2% | +US$ 177 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
31
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 15,6 mi | 0,9% |
81.552
-2.844
| -3% | -US$ 404 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
32
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 15,5 mi | 0,9% |
85.543
-33.519
| -28% | -US$ 5,81 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 15,1 mi | 0,88% |
256.842
+27.192
| +12% | +US$ 1,61 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
34
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 14,3 mi | 0,83% |
41.770
+262
| +0,6% | +US$ 84,1 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
35
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 14,2 mi | 0,82% |
249.577
+2.348
| +0,9% | +US$ 125 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
36
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 14,1 mi | 0,82% |
51.684
+730
| +1% | +US$ 192 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
37
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 13,8 mi | 0,8% |
102.039
+2.024
| +2% | +US$ 303 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
38
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 13,6 mi | 0,79% |
60.720
-61.704
| -50% | -US$ 13,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
HONA
39
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,8 bi
| US$ 13,4 mi | 0,78% |
+60.764
| Nova | +US$ 13,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 13,4 mi | 0,77% |
42.434
+10.120
| +31% | +US$ 3,19 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
41
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 13,2 mi | 0,77% |
48.830
-6
| -0% | -US$ 1,72 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
ASML
ASML
US$ 606 bi
| US$ 13,1 mi | 0,76% |
6.596
-39
| -0,6% | -US$ 62,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 12,6 mi | 0,73% |
156.667
+25.799
| +20% | +US$ 2 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 12,5 mi | 0,73% |
76.615
+8.239
| +12% | +US$ 1,28 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
45
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 12,4 mi | 0,72% |
17.216
+115
| +0,7% | +US$ 53,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
46
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,8 bi
| US$ 12,3 mi | 0,71% |
15.473
-5.601
| -27% | -US$ 4,51 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
47
Amphenol
APH
US$ 183 bi
| US$ 11,8 mi | 0,69% |
134.100
-5.098
| -4% | -US$ 367 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
48
DTE Energy
DTE
US$ 27,4 bi
| US$ 11,7 mi | 0,68% |
77.083
+746
| +1% | +US$ 109 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
49
Crown Holdings
CCK
US$ 12,8 bi
| US$ 11,7 mi | 0,68% |
104.899
+1.851
| +2% | +US$ 187 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
50
General Dynamics
GD
US$ 94,5 bi
| US$ 11,1 mi | 0,64% |
31.331
+556
| +2% | +US$ 190 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCI
Revisão da carteira de Howe & Rusling no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Howe & Rusling detinha 531 posições avaliadas em US$ 1,72 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Howe & Rusling mostra 54 novas, 231 aumentaram, 102 reduções e 52 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 60.764 ações no valor de US$ 13,4 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 13,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Howe & Rusling no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 60.764 ações no valor de US$ 13,4 mi.
- Howe & Rusling foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P US Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,29 mi.
- A maior redução de Howe & Rusling em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- Howe & Rusling encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Howe & Rusling representam 32% de sua carteira de US$ 1,72 bi no T2 2026.
- Howe & Rusling abriu 54 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Howe & Rusling subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,72 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Howe & Rusling referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.