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Howe & Rusling Portfolio-Positionen
AUM
1,72 Mrd. $
Umschlag
19,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+300,08 %
AUM
1,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
+192 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,36 %
Position
531
Neu
54
Aufgestockt
231
Reduziert
102
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+5,57 Mio. $ |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+5,48 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+4,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,63 % |
| 2 | Technologie | 18,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,7 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,53 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,63 % |
21.298
+1.390
| +7 % | +693.082 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
52
Range Resources
RRC
10,2 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,61 % |
282.405
+2.668
| +1 % | +108.347 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
53
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,6 % |
56.374
+1.952
| +4 % | +365.024 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
54
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,4 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,58 % |
269.340
+8.922
| +3 % | +330.246 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
55
Mondelez International
MDLZ
83,2 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,57 % |
169.469
-24.697
| -13 % | -1,49 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
56
Cadence Design Systems
CDNS
85,3 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,56 % |
25.554
+760
| +3 % | +266.331 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
57
Edwards Lifesciences
EW
51,9 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 0,53 % |
101.913
+686
| +0,7 % | +57.467 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
58
Costco
COST
451 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,53 % |
9.728
-76
| -0,8 % | -75.724 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
59
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| 9,01 Mio. $ | 0,52 % |
115.218
+19.404
| +20 % | +1,57 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
60
CMS Energy
CMS
22 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 0,51 % |
116.029
+1.430
| +1 % | +107.183 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
61
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 8,45 Mio. $ | 0,49 % |
44.362
+4.177
| +10 % | +758.404 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
62
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 8,29 Mio. $ | 0,48 % |
50.033
+1.374
| +3 % | +255.737 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
63
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 0,48 % |
11.055
+54
| +0,5 % | +39.150 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
64
Lamar Advertising Co
LAMR
16 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 0,47 % |
51.961
+1.180
| +2 % | +170.616 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
65
AstraZeneca
AZN
268 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 0,46 % |
42.193
-10.989
| -21 % | -2,07 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
66
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 0,45 % |
35.408
+601
| +2 % | +166.255 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
67
Datadog
DDOG
92,6 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 0,45 % |
+29.477
| Neu | +5,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
68
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 0,43 % |
29.374
-113
| -0,4 % | -26.336 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
69
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 0,41 % |
22.338
-137
| -0,6 % | -42.240 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
70
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,6 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 0,41 % |
130.730
+14.280
| +12 % | +742.184 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
71
Air Products & Chemicals
APD
68,6 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 0,41 % |
23.828
+723
| +3 % | +210.278 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
72
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 0,4 % |
72.376
+25.596
| +55 % | +2,61 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
73
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,36 % |
15.388
+2.179
| +16 % | +920.188 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
74
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 0,36 % |
32.644
+2.943
| +10 % | +502.850 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
75
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,35 % |
63.196
+5.538
| +10 % | +531.943 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von Howe & Rusling für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Howe & Rusling 531 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Howe & Rusling für Q2 2026 weist 54 neu, 231 erhöht, 102 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Howe & Rusling im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- Howe & Rusling hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howe & Rusling im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
- Howe & Rusling hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howe & Rusling machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
- Howe & Rusling eröffnete 54 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Howe & Rusling stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Howe & Rusling für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .