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Charles Schwab Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,73 bi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
11,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,31%
Retorno est. (1 ano)
+11,35%
Retorno est. (3 anos)
+52,73%
Retorno est. (5 anos)
+42,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,73 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 58,5 mi
(-3,3%)
Fluxo de capital
-US$ 57,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,21%
Posição
189
Nova
18
Aumentada
96
Reduzida
50
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 69 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 23,5 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,54 mi |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 4,36 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 62,3 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$ 20,1 mi |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 19,3 mi |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
|
+US$ 9,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,8% |
| 2 | Tecnologia | 4,92% |
| 3 | Energia | 1,85% |
| 4 | Saúde | 1,51% |
| 5 | Financeiro | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 113 mi | 6,53% |
1.614.434
+957.851
| +146% | +US$ 69 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 112 mi | 6,49% |
3.574.246
-32.479
| -0,9% | -US$ 1,04 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 111 mi | 6,39% |
158.090
-36.450
| -19% | -US$ 25,5 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 108 mi | 6,22% |
3.593.114
-645.180
| -15% | -US$ 19,3 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 107 mi | 6,15% |
3.882.948
+3.741
| +0,1% | +US$ 104 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 85,3 mi | 4,92% |
3.859.173
-2.742.744
| -42% | -US$ 62,3 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 84,1 mi | 4,85% |
2.341.803
+31.149
| +1% | +US$ 1,09 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 71,3 mi | 4,11% |
1.009.657
+29.805
| +3% | +US$ 2,14 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 69,5 mi | 4,01% |
735.613
+36.387
| +5% | +US$ 3,54 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 61,3 mi | 3,54% |
1.682.888
+30.969
| +2% | +US$ 1,13 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 45,9 mi | 2,65% |
854.227
-167.560
| -16% | -US$ 9,13 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 45,4 mi | 2,62% |
234.363
-19.943
| -8% | -US$ 3,78 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 40,4 mi | 2,33% |
399.584
+224.100
| +128% | +US$ 23,5 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 32,7 mi | 1,89% |
1.484.025
-14.704
| -1% | -US$ 349 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
15
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 31,4 mi | 1,81% |
577.019
-446
| -0,1% | -US$ 24,7 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 31 mi | 1,79% |
135.793
+1.618
| +1% | +US$ 347 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 31 mi | 1,79% |
622.619
+3.414
| +0,6% | +US$ 170 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 30,6 mi | 1,77% |
938.873
+69.573
| +8% | +US$ 2,38 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 25,8 mi | 1,49% |
1.083.293
-55.993
| -5% | -US$ 1,35 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 25,2 mi | 1,45% |
32.913
-2.060
| -6% | -US$ 1,57 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
21
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 22,5 mi | 1,3% |
365.806
-26.620
| -7% | -US$ 1,76 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 21,1 mi | 1,22% |
74.244
+1.093
| +1% | +US$ 325 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 20,3 mi | 1,17% |
124.789
+2.566
| +2% | +US$ 401 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 20,2 mi | 1,17% |
351.226
-6.032
| -2% | -US$ 350 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,8 mi | 1,08% |
56.435
+2.177
| +4% | +US$ 699 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCI
Revisão da carteira de Charles Schwab Trust no T3 2026
No T3 2026, Charles Schwab Trust detinha 189 posições no valor de US$ 1,73 bi, uma queda de 3,3% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Charles Schwab Trust fez uma retirada líquida de US$ 57,1 mi em T3 2026, encerrando 3 posições e reduzindo 50 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, uma posição estimada em US$ 2,89 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Na contramão da tendência, Charles Schwab Trust abriu uma nova posição em iShares Core High Dividend ETF no valor de US$ 553 mil.
- A maior compra de Charles Schwab Trust no T3 2026 foi iShares Core High Dividend ETF: 19.790 ações no valor de US$ 553 mil.
- Charles Schwab Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 69 mi.
- A maior redução de Charles Schwab Trust em T3 2026 foi em Schwab US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 62,3 mi.
- Charles Schwab Trust encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,89 mi.
- As dez maiores posições de Charles Schwab Trust representam 53% de sua carteira de US$ 1,73 bi no T3 2026.
- Charles Schwab Trust abriu 18 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Charles Schwab Trust caiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,73 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Charles Schwab Trust referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.