Charles Schwab Trust
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Charles Schwab Trusts Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Charles Schwab Trust Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		21,1 Mio. $ Kaufen
74.244
+1.093
+1 % +325.470 $ 1,22 % 22
2026
Q2 		22,2 Mio. $ Verkaufen
73.151
-3.427
-4 % -982.131 $ 1,24 % 23
2026
Q1 		20,1 Mio. $ Kaufen
76.578
+145
+0,2 % +39.240 $ 1,3 % 24
2025
Q4 		19,7 Mio. $ Verkaufen
76.433
-950
-1 % -243.378 $ 1,3 % 23
2025
Q3 		19,7 Mio. $ Kaufen
77.383
+198
+0,3 % +49.105 $ 1,34 % 22
2025
Q2 		18,3 Mio. $ Kaufen
77.185
+14.241
+23 % +3,18 Mio. $ 1,37 % 21
2025
Q1 		14 Mio. $ Kaufen
62.944
+5.016
+9 % +1,2 Mio. $ 1,17 % 22
2024
Q4 		13,9 Mio. $ Verkaufen
57.928
-2.411
-4 % -593.239 $ 1,2 % 22
2024
Q3 		14,3 Mio. $ Kaufen
60.339
+1.614
+3 % +366.740 $ 1,24 % 22
2024
Q2 		12,8 Mio. $ Kaufen
58.725
+1.299
+2 % +285.259 $ 1,18 % 22
2024
Q1 		13,1 Mio. $ Verkaufen
57.426
-1.116
-2 % -240.059 $ 1,24 % 22
2023
Q4 		12,5 Mio. $ Kaufen
58.542
+4.336
+8 % +835.441 $ 1,23 % 22
2023
Q3 		10,2 Mio. $ Verkaufen
54.206
-1.988
-4 % -396.088 $ 1,15 % 21
2023
Q2 		10,3 Mio. $ Kaufen
56.194
+900
+2 % +170.072 $ 1,24 % 21
2023
Q1 		10,5 Mio. $ Verkaufen
55.294
-1.122
-2 % -217.591 $ 1,27 % 21
2022
Q4 		10,4 Mio. $ Kaufen
56.416
+2.246
+4 % +416.277 $ 1,36 % 20
2022
Q3 		9,26 Mio. $ Kaufen
54.170
+11.510
+27 % +2,17 Mio. $ 1,56 % 15
2022
Q2 		7,51 Mio. $ Verkaufen
42.660
-694
-2 % -134.017 $ 1,55 % 13
2022
Q1 		9,21 Mio. $ Verkaufen
43.354
-327
-0,7 % -68.836 $ 1,62 % 12
2021
Q4 		9,9 Mio. $ Kaufen
43.681
+8.029
+23 % +1,82 Mio. $ 1,6 % 13
2021
Q3 		7,8 Mio. $ Kaufen
35.652
+6.223
+21 % +1,38 Mio. $ 1,53 % 18
2021
Q2 		6,63 Mio. $ Kaufen
29.429
+1.617
+6 % +358.343 $ 1,3 % 20
2021
Q1 		6,05 Mio. $ Kaufen
27.812
+5.455
+24 % +1,15 Mio. $ 1,25 % 22
2020
Q4 		4,35 Mio. $ Verkaufen
22.357
-176
-0,8 % -31.048 $ 1,04 % 27
2020
Q3 		3,47 Mio. $ Verkaufen
22.533
-592
-3 % -90.933 $ 1,06 % 27
2020
Q2 		3,37 Mio. $ Verkaufen
23.125
-3.454
-13 % -463.798 $ 1,12 % 27
2020
Q1 		3,07 Mio. $ Kaufen
26.579
+7.111
+37 % +1,07 Mio. $ 1,27 % 28
2019
Q4 		3,22 Mio. $ Kaufen
19.468
+2.135
+12 % +340.078 $ 1,25 % 23
2019
Q3 		2,62 Mio. $ Kaufen
+17.333
Neu +2,69 Mio. $ 1,22 % 24

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Charles Schwab Trust: Q3 2026 im Rückblick

Charles Schwab Trust erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 1,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 325.470 $ und erhöhte die Position damit auf 74.244 Aktien im Wert von 21,1 Mio. $. Die Position macht 1,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Charles Schwab Trust meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 22,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Charles Schwab Trust 74.244 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 21,1 Mio. $.
  • Charles Schwab Trust kaufte im Q3 2026 1.093 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 325.470 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 1,22 % des Portfolios von Charles Schwab Trust aus und war dessen Position auf Rang 22.
  • Charles Schwab Trust meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von Charles Schwab Trust in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 22,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Charles Schwab Trust für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .