Charles Schwab Trust
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Charles Schwab Trust의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Charles Schwab Trust의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$2112만 매수
74,244
+1,093
+1% +US$32.5만 1.22% 22
2026
Q2 		US$2217만 매도
73,151
-3,427
-4% -US$98.2만 1.24% 23
2026
Q1 		US$2006만 매수
76,578
+145
+0.2% +US$3.92만 1.3% 24
2025
Q4 		US$1972만 매도
76,433
-950
-1% -US$24.3만 1.3% 23
2025
Q3 		US$1968만 매수
77,383
+198
+0.3% +US$4.91만 1.34% 22
2025
Q2 		US$1829만 매수
77,185
+14,241
+23% +US$318만 1.37% 21
2025
Q1 		US$1396만 매수
62,944
+5,016
+9% +US$120만 1.17% 22
2024
Q4 		US$1392만 매도
57,928
-2,411
-4% -US$59.3만 1.2% 22
2024
Q3 		US$1431만 매수
60,339
+1,614
+3% +US$36.7만 1.24% 22
2024
Q2 		US$1280만 매수
58,725
+1,299
+2% +US$28.5만 1.18% 22
2024
Q1 		US$1313만 매도
57,426
-1,116
-2% -US$24만 1.24% 22
2023
Q4 		US$1249만 매수
58,542
+4,336
+8% +US$83.5만 1.23% 22
2023
Q3 		US$1025만 매도
54,206
-1,988
-4% -US$39.6만 1.15% 21
2023
Q2 		US$1032만 매수
56,194
+900
+2% +US$17만 1.24% 21
2023
Q1 		US$1048만 매도
55,294
-1,122
-2% -US$21.8만 1.27% 21
2022
Q4 		US$1035만 매수
56,416
+2,246
+4% +US$41.6만 1.36% 20
2022
Q3 		US$926만 매수
54,170
+11,510
+27% +US$217만 1.56% 15
2022
Q2 		US$751만 매도
42,660
-694
-2% -US$13.4만 1.55% 13
2022
Q1 		US$921만 매도
43,354
-327
-0.7% -US$6.88만 1.62% 12
2021
Q4 		US$987만 매수
43,681
+8,029
+23% +US$182만 1.6% 13
2021
Q3 		US$780만 매수
35,652
+6,223
+21% +US$138만 1.53% 18
2021
Q2 		US$663만 매수
29,429
+1,617
+6% +US$35.8만 1.3% 20
2021
Q1 		US$605만 매수
27,812
+5,455
+24% +US$115만 1.25% 22
2020
Q4 		US$435만 매도
22,357
-176
-0.8% -US$3.1만 1.04% 27
2020
Q3 		US$347만 매도
22,533
-592
-3% -US$9.09만 1.06% 27
2020
Q2 		US$337만 매도
23,125
-3,454
-13% -US$46.4만 1.12% 27
2020
Q1 		US$307만 매수
26,579
+7,111
+37% +US$107만 1.27% 28
2019
Q4 		US$322만 매수
19,468
+2,135
+12% +US$34만 1.25% 23
2019
Q3 		US$262만 매수
+17,333
신규 +US$269만 1.22% 24

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM US$77.6억 16.09% 1년 추정 수익률
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM US$58억 25.34% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM US$89.2억 43.91% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM US$13.6억 11.02% 1년 추정 수익률
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM US$5.36억 21.82% 1년 추정 수익률

Charles Schwab Trust의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Charles Schwab Trust 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 1.5% 늘리고, 약 US$32.5만 규모를 매수해 보유 주식 수를 74,244주로 늘렸으며 평가액은 US$2112만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.22%이고, 순위는 #22예요.

Charles Schwab Trust 측은 2019년 3분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$2217만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 865개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Charles Schwab Trust 측은 2026년 3분기 기준으로 US$2112만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 74,244주를 보유했어요.
  • Charles Schwab Trust 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 1,093주를 매수했어요. 추정 금액은 US$32.5만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Charles Schwab Trust의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 1.22%였으며, 보유 종목 순위는 #22위였습니다.
  • Charles Schwab Trust 측은 2019년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Charles Schwab Trust의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$2217만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 865개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 15일에 제출된 Charles Schwab Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.