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Obermeyer Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.4억
회전율
12.77%
1년 추정 수익률
24.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.46%
1년 예상 수익률
+24.34%
3년 예상 수익률
+80.9%
5년 예상 수익률
+91.9%
10년 예상 수익률
+492.94%
AUM
US$24.4억
AUM 성장
+US$2.73억
(+13%)
자금 흐름
+US$240만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.9%
보유액
321
신규
22
증가
79
축소
129
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4369만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$3198만 |
| 3 |
Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF
JABS
|
+US$1583만 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$515만 |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$500만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3311만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2085만 |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$1518만 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1057만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$924만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.78% |
| 2 | 정보기술 | 25.84% |
| 3 | 금융 | 12.07% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.97% |
| 5 | 산업재 | 4.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2.68억 | 10.96% |
723,980
+122,190
| +20% | +US$4369만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.3억 | 5.33% |
369,046
-6,642
| -2% | -US$237만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1.2억 | 4.89% |
250,513
-3,006
| -1% | -US$122만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.1억 | 4.49% |
159,773
+1,771
| +1% | +US$118만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$9785만 | 4% |
1,144,537
+381,894
| +50% | +US$3198만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9237만 | 3.78% |
319,225
-4,995
| -2% | -US$143만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
ASML
ASML
US$6305억
| US$8436만 | 3.45% |
42,402
-326
| -0.8% | -US$51.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8359만 | 3.42% |
417,763
-6,214
| -1% | -US$128만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$8238만 | 3.37% |
1,631,646
+33,303
| +2% | +US$168만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$7820만 | 3.2% |
356,383
-99,402
| -22% | -US$2085만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7605만 | 3.11% |
319,095
-1,863
| -0.6% | -US$46.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7515만 | 3.07% |
201,468
-1,115
| -0.6% | -US$45.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
13
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$7471만 | 3.06% |
1,498,328
+100,163
| +7% | +US$500만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$7261만 | 2.97% |
192,213
-591
| -0.3% | -US$23.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
15
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9억
| US$6612만 | 2.7% |
326,282
-23,717
| -7% | -US$469만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$6575만 | 2.69% |
131,389
-2,920
| -2% | -US$140만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Mastercard
MA
US$5409억
| US$6005만 | 2.46% |
116,920
-509
| -0.4% | -US$25.4만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$4962만 | 2.03% |
261,544
-1,235
| -0.5% | -US$22.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4504만 | 1.84% |
79,955
+1,437
| +2% | +US$87.9만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4012만 | 1.64% |
54,479
+265
| +0.5% | +US$18.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$3345만 | 1.37% |
112,214
+552
| +0.5% | +US$15.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$3329만 | 1.36% |
52,482
-175
| -0.3% | -US$10.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
23
Aon
AON
US$621억
| US$3252만 | 1.33% |
98,034
-319
| -0.3% | -US$10.3만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| US$3029만 | 1.24% |
85,888
-2,303
| -3% | -US$74.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
25
Brookfield
BN
US$817억
| US$2736만 | 1.12% |
642,466
+20,904
| +3% | +US$93.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Obermeyer Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Obermeyer Wealth Partners는 US$24.4억 상당의 321개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.7억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Obermeyer Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 79개 증가, 129개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF으로, 316,896주를 보유했으며 가치는 US$1582만였어요. 가장 큰 매도 종목은 UnitedHealth으로, 추정 금액은 US$3311만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Obermeyer Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF으로, US$1582만 상당의 316,896주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Obermeyer Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$4369만 규모예요.
- Obermeyer Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$3311만예요.
- Obermeyer Wealth Partners는 2026년 2분기에 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1518만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Obermeyer Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.4억 중 47%를 차지해요.
- Obermeyer Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Obermeyer Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$24.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Obermeyer Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.