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Sepio Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.9억
회전율
23.46%
1년 추정 수익률
22.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.72%
1년 예상 수익률
+22.34%
3년 예상 수익률
+75.23%
5년 예상 수익률
+90.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.9억
AUM 성장
+US$1.46억
(+7.9%)
자금 흐름
-US$7250만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.97%
보유액
405
신규
36
증가
123
축소
156
청산됨
59
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$506만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323만 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$323만 |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$299만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$274만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1141만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$662만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$577만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$553만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.91% |
| 2 | 정보기술 | 8.29% |
| 3 | 건강관리 | 4.23% |
| 4 | 임의소비재 | 3.6% |
| 5 | 금융 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bushido Capital US Equity ETF
SMRI
US$7.03억
| US$5.56억 | 27.97% |
13,553,115
-13,908
| -0.1% | -US$54.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF
RNIN
US$2.08억
| US$1.57억 | 7.88% |
4,870,406
+30,063
| +0.6% | +US$93.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.36억 | 6.82% |
197,490
+7,584
| +4% | +US$506만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$7670만 | 3.86% |
1,076,537
+21,435
| +2% | +US$149만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3876만 | 1.95% |
649,410
-8,025
| -1% | -US$47.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$3276만 | 1.65% |
130,177
-6,551
| -5% | -US$141만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$3141만 | 1.58% |
147,612
+13,375
| +10% | +US$274만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2972만 | 1.5% |
148,539
-5,136
| -3% | -US$106만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.7억
| US$2768만 | 1.39% |
664,973
+50,406
| +8% | +US$222만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2740만 | 1.38% |
125,736
-54,629
| -30% | -US$1141만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
11
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$2496만 | 1.26% |
545,660
+3,226
| +0.6% | +US$14만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$2458만 | 1.24% |
156,594
+21,127
| +16% | +US$323만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2212만 | 1.11% |
59,287
-4,160
| -7% | -US$168만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$9.19억
| US$2211만 | 1.11% |
486,941
+51,156
| +12% | +US$232만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2123만 | 1.07% |
50,466
-2,480
| -5% | -US$98.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$2033만 | 1.02% |
67,099
-7,101
| -10% | -US$201만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1994만 | 1% |
35,394
+2,642
| +8% | +US$162만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1992만 | 1% |
83,587
-22,973
| -22% | -US$577만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1943만 | 0.98% |
67,146
-6,165
| -8% | -US$176만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1799만 | 0.9% |
198,248
+4
| +0% | +US$365 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1631만 | 0.82% |
46,170
-14,866
| -24% | -US$531만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1627만 | 0.82% |
45,522
-18,396
| -29% | -US$662만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1575만 | 0.79% |
21,389
-1,134
| -5% | -US$78만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1572만 | 0.79% |
21,053
-7,621
| -27% | -US$553만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1567만 | 0.79% |
20,923
+75
| +0.4% | +US$5.46만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Sepio Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sepio Capital는 US$19.9억 상당의 405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.4억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Sepio Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$7250만을 회수했으며, 59개 포지션을 청산하고 156개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 VanEck Gold Miners ETF으로, 추정 US$211만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sepio Capital는 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF에 US$251만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sepio Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, US$251만 상당의 24,511주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sepio Capital로, 추정 증가액은 US$506만 규모예요.
- Sepio Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1141만예요.
- Sepio Capital는 2026년 2분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$211만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sepio Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.9억 중 56%를 차지해요.
- Sepio Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Sepio Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$19.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Sepio Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.