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Sepio Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1988 M
Rotación
23.46%
Rendimiento estimado a 1 año
22.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1988 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 146 M
(+7.9%)
Flujo de capital
-USD 72.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.97%
Posición
405
Nuevas
36
Aumentadas
123
Reducidas
156
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.06 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 2.99 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 2.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 6.62 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.77 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.53 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.91% |
| 2 | Tecnología | 8.29% |
| 3 | Atención médica | 4.23% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.6% |
| 5 | Finanzas | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bushido Capital US Equity ETF
SMRI
USD 703 M
| USD 556 M | 27.97% |
13,553,115
-13,908
| -0.1% | -USD 545 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF
RNIN
USD 208 M
| USD 157 M | 7.88% |
4,870,406
+30,063
| +0.6% | +USD 939 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 136 M | 6.82% |
197,490
+7,584
| +4% | +USD 5.06 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 76.7 M | 3.86% |
1,076,537
+21,435
| +2% | +USD 1.49 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 38.8 M | 1.95% |
649,410
-8,025
| -1% | -USD 472 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 32.8 M | 1.65% |
130,177
-6,551
| -5% | -USD 1.41 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 31.4 M | 1.58% |
147,612
+13,375
| +10% | +USD 2.74 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 29.7 M | 1.5% |
148,539
-5,136
| -3% | -USD 1.06 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1771 M
| USD 27.7 M | 1.39% |
664,973
+50,406
| +8% | +USD 2.22 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 27.4 M | 1.38% |
125,736
-54,629
| -30% | -USD 11.4 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 25 M | 1.26% |
545,660
+3,226
| +0.6% | +USD 140 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 24.6 M | 1.24% |
156,594
+21,127
| +16% | +USD 3.23 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 22.1 M | 1.11% |
59,287
-4,160
| -7% | -USD 1.68 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
USD 919 M
| USD 22.1 M | 1.11% |
486,941
+51,156
| +12% | +USD 2.32 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 21.2 M | 1.07% |
50,466
-2,480
| -5% | -USD 986 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 20.3 M | 1.02% |
67,099
-7,101
| -10% | -USD 2.01 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 19.9 M | 1% |
35,394
+2,642
| +8% | +USD 1.62 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 19.9 M | 1% |
83,587
-22,973
| -22% | -USD 5.77 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19.4 M | 0.98% |
67,146
-6,165
| -8% | -USD 1.76 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 18 M | 0.9% |
198,248
+4
| +0% | +USD 365 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 16.3 M | 0.82% |
46,170
-14,866
| -24% | -USD 5.31 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 16.3 M | 0.82% |
45,522
-18,396
| -29% | -USD 6.62 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 15.8 M | 0.79% |
21,389
-1,134
| -5% | -USD 780 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 15.7 M | 0.79% |
21,053
-7,621
| -27% | -USD 5.53 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 15.7 M | 0.79% |
20,923
+75
| +0.4% | +USD 54.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sepio Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sepio Capital mantenía 405 posiciones por un valor de USD 1988 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 1842 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Sepio Capital registró retiros netos por USD 72.5 M en T2 2026, cerró 59 posiciones y redujo 156 tenencias. Su salida más destacada fue VanEck Gold Miners ETF, una posición estimada en USD 2.11 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Sepio Capital abrió una nueva posición en iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF por valor de USD 2.51 M.
- La mayor compra de Sepio Capital en T2 2026 fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 24,511 acciones por un valor de USD 2.51 M.
- Sepio Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.06 M.
- La mayor reducción de Sepio Capital durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 11.4 M.
- Sepio Capital cerró por completo su posición en VanEck Gold Miners ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.11 M.
- Las diez principales posiciones de Sepio Capital representan 56% de su cartera de USD 1988 M en T2 2026.
- Sepio Capital abrió 36 posiciones nuevas y cerró 59 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sepio Capital aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1988 M.
Según el Informe 13F de Sepio Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.