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Sepio Capital 投資組合持股
AUM
US$19.9億
週轉率
23.46%
1年估算報酬率
22.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.72%
1年估算報酬率
+22.34%
3年估算報酬率
+75.23%
5年估算報酬率
+90.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$19.9億
AUM 成長
+US$1.46億
(+7.9%)
資金流向
-US$7250萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.97%
持股
405
新
36
增持
123
減碼
156
已平倉
59
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$506萬 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323萬 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$323萬 |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$299萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$274萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1141萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$662萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$577萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$553萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$531萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.91% |
| 2 | 科技 | 8.29% |
| 3 | 醫療保健 | 4.23% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.6% |
| 5 | 金融 | 3.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bushido Capital US Equity ETF
SMRI
US$7.03億
| US$5.56億 | 27.97% |
13,553,115
-13,908
| -0.1% | -US$54.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF
RNIN
US$2.08億
| US$1.57億 | 7.88% |
4,870,406
+30,063
| +0.6% | +US$93.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.36億 | 6.82% |
197,490
+7,584
| +4% | +US$506萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$7670萬 | 3.86% |
1,076,537
+21,435
| +2% | +US$149萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$3876萬 | 1.95% |
649,410
-8,025
| -1% | -US$47.2萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$3276萬 | 1.65% |
130,177
-6,551
| -5% | -US$141萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$3141萬 | 1.58% |
147,612
+13,375
| +10% | +US$274萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2972萬 | 1.5% |
148,539
-5,136
| -3% | -US$106萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.7億
| US$2768萬 | 1.39% |
664,973
+50,406
| +8% | +US$222萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2740萬 | 1.38% |
125,736
-54,629
| -30% | -US$1141萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
11
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$2496萬 | 1.26% |
545,660
+3,226
| +0.6% | +US$14萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
12
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$2458萬 | 1.24% |
156,594
+21,127
| +16% | +US$323萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2212萬 | 1.11% |
59,287
-4,160
| -7% | -US$168萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$9.19億
| US$2211萬 | 1.11% |
486,941
+51,156
| +12% | +US$232萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$2123萬 | 1.07% |
50,466
-2,480
| -5% | -US$98.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$2033萬 | 1.02% |
67,099
-7,101
| -10% | -US$201萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1994萬 | 1% |
35,394
+2,642
| +8% | +US$162萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1992萬 | 1% |
83,587
-22,973
| -22% | -US$577萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1943萬 | 0.98% |
67,146
-6,165
| -8% | -US$176萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Abbott
ABT
US$1815億
| US$1799萬 | 0.9% |
198,248
+4
| +0% | +US$365 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1631萬 | 0.82% |
46,170
-14,866
| -24% | -US$531萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1627萬 | 0.82% |
45,522
-18,396
| -29% | -US$662萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1575萬 | 0.79% |
21,389
-1,134
| -5% | -US$78萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1572萬 | 0.79% |
21,053
-7,621
| -27% | -US$553萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1567萬 | 0.79% |
20,923
+75
| +0.4% | +US$5.46萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
Sepio Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sepio Capital持有405個部位，價值US$19.9億，較前一季的US$18.4億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Sepio Capital於2026年第2季淨撤出US$7250萬，平倉59個部位，並減持156檔持股。 最受矚目的出清持股是VanEck Gold Miners ETF，這筆估值約為US$211萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，較前一季的69%上升，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Sepio Capital新建了iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF的部位，價值US$251萬。
- Sepio Capital在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共買進24,511股，價值US$251萬。
- Sepio Capital在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$506萬。
- Sepio Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$1141萬。
- Sepio Capital於2026年第2季完全出清VanEck Gold Miners ETF，估計賣出金額為US$211萬。
- 在2026年第2季，Sepio Capital的投資組合規模為US$19.9億，前十大持股占56%。
- Sepio Capital在2026年第2季新增了36個部位，並平倉59個部位。
- Sepio Capital的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$19.9億。
根據Sepio Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。