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Sepio Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,99 bi
Giro
23,46%
Retorno est. (1 ano)
22,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,72%
Retorno est. (1 ano)
+22,34%
Retorno est. (3 anos)
+75,23%
Retorno est. (5 anos)
+90,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,99 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 146 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
-US$ 72,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,97%
Posição
405
Nova
36
Aumentada
123
Reduzida
156
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,06 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 3,23 mi |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 2,99 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 2,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 6,62 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,77 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,53 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 5,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,91% |
| 2 | Tecnologia | 8,29% |
| 3 | Saúde | 4,23% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,6% |
| 5 | Financeiro | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bushido Capital US Equity ETF
SMRI
US$ 703 mi
| US$ 556 mi | 27,97% |
13.553.115
-13.908
| -0,1% | -US$ 545 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF
RNIN
US$ 208 mi
| US$ 157 mi | 7,88% |
4.870.406
+30.063
| +0,6% | +US$ 939 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 136 mi | 6,82% |
197.490
+7.584
| +4% | +US$ 5,06 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 76,7 mi | 3,86% |
1.076.537
+21.435
| +2% | +US$ 1,49 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 38,8 mi | 1,95% |
649.410
-8.025
| -1% | -US$ 472 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 32,8 mi | 1,65% |
130.177
-6.551
| -5% | -US$ 1,41 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 31,4 mi | 1,58% |
147.612
+13.375
| +10% | +US$ 2,74 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 29,7 mi | 1,5% |
148.539
-5.136
| -3% | -US$ 1,06 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$ 1,77 bi
| US$ 27,7 mi | 1,39% |
664.973
+50.406
| +8% | +US$ 2,22 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 27,4 mi | 1,38% |
125.736
-54.629
| -30% | -US$ 11,4 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 25 mi | 1,26% |
545.660
+3.226
| +0,6% | +US$ 140 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 24,6 mi | 1,24% |
156.594
+21.127
| +16% | +US$ 3,23 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 22,1 mi | 1,11% |
59.287
-4.160
| -7% | -US$ 1,68 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$ 919 mi
| US$ 22,1 mi | 1,11% |
486.941
+51.156
| +12% | +US$ 2,32 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 21,2 mi | 1,07% |
50.466
-2.480
| -5% | -US$ 986 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 20,3 mi | 1,02% |
67.099
-7.101
| -10% | -US$ 2,01 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 19,9 mi | 1% |
35.394
+2.642
| +8% | +US$ 1,62 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 19,9 mi | 1% |
83.587
-22.973
| -22% | -US$ 5,77 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 19,4 mi | 0,98% |
67.146
-6.165
| -8% | -US$ 1,76 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 18 mi | 0,9% |
198.248
+4
| +0% | +US$ 365 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 16,3 mi | 0,82% |
46.170
-14.866
| -24% | -US$ 5,31 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 16,3 mi | 0,82% |
45.522
-18.396
| -29% | -US$ 6,62 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 15,8 mi | 0,79% |
21.389
-1.134
| -5% | -US$ 780 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 15,7 mi | 0,79% |
21.053
-7.621
| -27% | -US$ 5,53 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 15,7 mi | 0,79% |
20.923
+75
| +0,4% | +US$ 54,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sepio Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sepio Capital detinha 405 posições avaliadas em US$ 1,99 bi, alta de 7,9% em relação a US$ 1,84 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Sepio Capital fez uma retirada líquida de US$ 72,5 mi em T2 2026, encerrando 59 posições e reduzindo 156 participações. Sua saída mais significativa foi VanEck Gold Miners ETF, uma posição estimada em US$ 2,11 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Sepio Capital abriu uma nova posição em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF no valor de US$ 2,51 mi.
- A maior compra de Sepio Capital no T2 2026 foi iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 24.511 ações no valor de US$ 2,51 mi.
- Sepio Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,06 mi.
- A maior redução de Sepio Capital em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 11,4 mi.
- Sepio Capital encerrou totalmente sua posição em VanEck Gold Miners ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,11 mi.
- As dez maiores posições de Sepio Capital representam 56% de sua carteira de US$ 1,99 bi no T2 2026.
- Sepio Capital abriu 36 novas posições e encerrou 59 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sepio Capital subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,99 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sepio Capital referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.