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Sepio Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.9億
売買回転率
23.46%
推定1年リターン
22.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.72%
1年予想リターン
+22.34%
3年間の予想リターン
+75.23%
5年予想リターン
+90.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$19.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.46億
(+7.9%)
資金フロー
-$7250万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.97%
保有額
405
新規
36
買い増し
123
減少
156
解消
59
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$506万 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$323万 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$323万 |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$299万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$274万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1141万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$662万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$577万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$553万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$531万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.91% |
| 2 | 情報技術 | 8.29% |
| 3 | ヘルスケア | 4.23% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.6% |
| 5 | 金融 | 3.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bushido Capital US Equity ETF
SMRI
$7.03億
| $5.56億 | 27.97% |
13,553,115
-13,908
| -0.1% | -$54.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF
RNIN
$2.08億
| $1.57億 | 7.88% |
4,870,406
+30,063
| +0.6% | +$93.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.36億 | 6.82% |
197,490
+7,584
| +4% | +$506万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $7670万 | 3.86% |
1,076,537
+21,435
| +2% | +$149万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $3876万 | 1.95% |
649,410
-8,025
| -1% | -$47.2万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
6
AbbVie
ABBV
$5044億
| $3276万 | 1.65% |
130,177
-6,551
| -5% | -$141万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $3141万 | 1.58% |
147,612
+13,375
| +10% | +$274万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2972万 | 1.5% |
148,539
-5,136
| -3% | -$106万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
$17.7億
| $2768万 | 1.39% |
664,973
+50,406
| +8% | +$222万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2740万 | 1.38% |
125,736
-54,629
| -30% | -$1141万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
11
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$117億
| $2496万 | 1.26% |
545,660
+3,226
| +0.6% | +$14万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
12
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $2458万 | 1.24% |
156,594
+21,127
| +16% | +$323万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2212万 | 1.11% |
59,287
-4,160
| -7% | -$168万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
$9.19億
| $2211万 | 1.11% |
486,941
+51,156
| +12% | +$232万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $2123万 | 1.07% |
50,466
-2,480
| -5% | -$98.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $2033万 | 1.02% |
67,099
-7,101
| -10% | -$201万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1994万 | 1% |
35,394
+2,642
| +8% | +$162万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1992万 | 1% |
83,587
-22,973
| -22% | -$577万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1943万 | 0.98% |
67,146
-6,165
| -8% | -$176万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
Abbott
ABT
$1815億
| $1799万 | 0.9% |
198,248
+4
| +0% | +$365 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1631万 | 0.82% |
46,170
-14,866
| -24% | -$531万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1627万 | 0.82% |
45,522
-18,396
| -29% | -$662万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1575万 | 0.79% |
21,389
-1,134
| -5% | -$78万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1572万 | 0.79% |
21,053
-7,621
| -27% | -$553万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1567万 | 0.79% |
20,923
+75
| +0.4% | +$5.46万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
Sepio Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sepio Capitalは405銘柄を保有し、保有額は$19.9億でした。前四半期の$18.4億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Sepio Capitalは2026年第2四半期に純額で$7250万を引き出し、59銘柄のポジションを解消し、156銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanEck Gold Miners ETFで、推定 $211万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Sepio Capitalは$251万相当のiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFの新規ポジションを取りました。
- Sepio Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFで、株数は24,511株、評価額は$251万でした。
- Sepio Capitalは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$506万でした。
- Sepio Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$1141万相当を減らしました。
- Sepio Capitalは2026年第2四半期にVanEck Gold Miners ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$211万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sepio Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$19.9億のポートフォリオの56%を占めています。
- Sepio Capitalは2026年第2四半期に新たに36件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Sepio Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$19.9億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のSepio Capitalの 13F報告書 に基づいています。