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Sepio Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,99 Mrd. $
Umschlag
23,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+146 Mio. $
(+7,9 %)
Kapitalfluss
-72,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,97 %
Position
405
Neu
36
Aufgestockt
123
Reduziert
156
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,06 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+2,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+6,62 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+5,77 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+5,53 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+5,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,91 % |
| 2 | Technologie | 8,29 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,23 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,6 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bushido Capital US Equity ETF
SMRI
703 Mio. $
| 556 Mio. $ | 27,97 % |
13.553.115
-13.908
| -0,1 % | -545.277 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF
RNIN
208 Mio. $
| 157 Mio. $ | 7,88 % |
4.870.406
+30.063
| +0,6 % | +938.964 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 136 Mio. $ | 6,82 % |
197.490
+7.584
| +4 % | +5,06 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 76,7 Mio. $ | 3,86 % |
1.076.537
+21.435
| +2 % | +1,49 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 1,95 % |
649.410
-8.025
| -1 % | -471.644 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
6
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 1,65 % |
130.177
-6.551
| -5 % | -1,41 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 1,58 % |
147.612
+13.375
| +10 % | +2,74 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 29,7 Mio. $ | 1,5 % |
148.539
-5.136
| -3 % | -1,06 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
9
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,77 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 1,39 % |
664.973
+50.406
| +8 % | +2,22 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 1,38 % |
125.736
-54.629
| -30 % | -11,4 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
11
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,26 % |
545.660
+3.226
| +0,6 % | +140.346 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
12
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 1,24 % |
156.594
+21.127
| +16 % | +3,23 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 22,1 Mio. $ | 1,11 % |
59.287
-4.160
| -7 % | -1,68 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
14
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
919 Mio. $
| 22,1 Mio. $ | 1,11 % |
486.941
+51.156
| +12 % | +2,32 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
15
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 21,2 Mio. $ | 1,07 % |
50.466
-2.480
| -5 % | -986.336 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,02 % |
67.099
-7.101
| -10 % | -2,01 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 19,9 Mio. $ | 1 % |
35.394
+2.642
| +8 % | +1,62 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 19,9 Mio. $ | 1 % |
83.587
-22.973
| -22 % | -5,77 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 19,4 Mio. $ | 0,98 % |
67.146
-6.165
| -8 % | -1,76 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
20
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,9 % |
198.248
+4
| +0 % | +365 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 16,3 Mio. $ | 0,82 % |
46.170
-14.866
| -24 % | -5,31 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 16,3 Mio. $ | 0,82 % |
45.522
-18.396
| -29 % | -6,62 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,79 % |
21.389
-1.134
| -5 % | -780.215 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,79 % |
21.053
-7.621
| -27 % | -5,53 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,79 % |
20.923
+75
| +0,4 % | +54.615 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sepio Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sepio Capital 405 Positionen im Wert von 1,99 Mrd. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 1,84 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Sepio Capital zog im Q2 2026 netto 72,5 Mio. $ ab, schloss 59 Positionen und reduzierte 156 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VanEck Gold Miners ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,11 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Sepio Capital eine neue Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF im Wert von 2,51 Mio. $.
- Der größte Kauf von Sepio Capital im Q2 2026 war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 24.511 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $.
- Sepio Capital hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sepio Capital im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
- Sepio Capital hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sepio Capital machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,99 Mrd. $ aus.
- Sepio Capital eröffnete 36 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sepio Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 1,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sepio Capital für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .