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Obermeyer Wealth Partners

Obermeyer Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 2,51 Mrd. $ Umschlag 8,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,87 %
 

Obermeyer Wealth Partners is a wealth manager that invests mainly in stocks for the long term, buying a company only when its shares look undervalued. The firm began in 2014, when Obermeyer Asset Management Company merged with Wood Investment Counsel to form Obermeyer Wood Investment Counsel, which took its current name in December 2024. In 2024 it bought Booth Creek Capital Management, whose founder and portfolio manager, Adam Savin, joined as a partner and sits on the executive committee; Booth Creek's dividend-focused strategy remains available to clients. Its clients include high net worth individuals, pension plans, charities and endowments.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+471,94 %
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,4 Mio. $
Kapitalfluss
+21,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,28 %
Position
315
Neu
13
Aufgestockt
110
Reduziert
87
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+25,8 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+20,4 Mio. $
3
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+11,7 Mio. $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+10,5 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+6,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AON-Symbol
Aon
AON
+31,3 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+9,19 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+8,55 Mio. $
4
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+6,05 Mio. $
5
URTH-Symbol
iShares MSCI World ETF
URTH
+5,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,43 %
2 Technologie 26,64 %
3 Finanzwesen 10,5 %
4 Kommunikationsdienste 7,89 %
5 Industrie 4,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCO-Symbol
26
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
25,4 Mio. $ 1,01 %
56.011
+1.239
+2 % +601.309 $
2026 Q1
2 Quartale
SAP-Symbol
27
SAP
SAP
271 Mrd. $
24,6 Mio. $ 0,98 %
117.765
+1.734
+1 % +336.583 $
2024 Q3
8 Quartale
BN-Symbol
28
Brookfield
BN
91,5 Mrd. $
24,2 Mio. $ 0,96 %
662.416
+19.950
+3 % +823.781 $
2024 Q2
9 Quartale
HD-Symbol
29
Home Depot
HD
348 Mrd. $
24 Mio. $ 0,95 %
84.235
-1.653
-2 % -542.666 $
2020 Q2
25 Quartale
SHW-Symbol
30
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
22,5 Mio. $ 0,9 %
69.713
+669
+1 % +226.082 $
2024 Q3
8 Quartale
VGLT-Symbol
31
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
11,2 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,74 %
372.331
+16.301
+5 % +862.310 $
2025 Q3
4 Quartale
JABS-Symbol
32
Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF
JABS
138 Mio. $
18,4 Mio. $ 0,73 %
373.853
+56.957
+18 % +2,84 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,66 %
21.779
+678
+3 % +515.056 $
2013 Q2
53 Quartale
UPS-Symbol
34
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,49 %
131.650
-62
-0 % -6.509 $
2025 Q3
4 Quartale
GOOGL-Symbol
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
11,5 Mio. $ 0,46 %
33.413
-418
-1 % -145.074 $
2015 Q4
43 Quartale
JPM-Symbol
36
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,45 %
34.275
+516
+2 % +180.480 $
2014 Q4
47 Quartale
UNH-Symbol
37
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
8,16 Mio. $ 0,32 %
22.223
-917
-4 % -369.163 $
2013 Q2
53 Quartale
USB-Symbol
38
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
7,87 Mio. $ 0,31 %
136.184
– –
2025 Q2
5 Quartale
VEA-Symbol
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
7,66 Mio. $ 0,3 %
108.470
-54
-0 % -3.874 $
2018 Q2
33 Quartale
IVV-Symbol
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
7,01 Mio. $ 0,28 %
9.157
+96
+1 % +73.258 $
2021 Q3
20 Quartale
ARCC-Symbol
41
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
6,93 Mio. $ 0,28 %
362.739
+66.038
+22 % +1,28 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
V-Symbol
42
Visa
V
794 Mrd. $
6,8 Mio. $ 0,27 %
18.930
-3.892
-17 % -1,42 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
XLV-Symbol
43
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,5 Mrd. $
6,12 Mio. $ 0,24 %
36.311
+2.365
+7 % +394.307 $
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
44
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
5,9 Mio. $ 0,24 %
36.279
-2.092
-5 % -327.102 $
2013 Q2
53 Quartale
EVLN-Symbol
45
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
1,7 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,19 %
96.800
-6.767
-7 % -329.886 $
2025 Q3
4 Quartale
GLD-Symbol
46
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
4,64 Mio. $ 0,18 %
12.184
+633
+5 % +247.540 $
2019 Q4
27 Quartale
JMUB-Symbol
47
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,14 Mrd. $
4,63 Mio. $ 0,18 %
97.215
+23.000
+31 % +1,14 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
TMUS-Symbol
48
T-Mobile US
TMUS
180 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,17 %
26.098
-1.084
-4 % -194.035 $
2026 Q2
1 Quartal
ETN-Symbol
49
Eaton
ETN
137 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,17 %
9.728
+190
+2 % +79.294 $
2024 Q1
10 Quartale
CNQ-Symbol
50
Canadian Natural Resources
CNQ
101 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,16 %
86.208
+2.076
+2 % +97.816 $
2024 Q1
10 Quartale
1
2
3 4 5

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ROIC
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Seven Grand Managers
Seven Grand Managers Bronxville, New York 2,48 Mrd. $ AUM 65,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Valiant Capital Management San Francisco, California 2,48 Mrd. $ AUM 57,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Obermeyer Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Obermeyer Wealth Partners 315 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 2,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Obermeyer Wealth Partners für Q3 2026 weist 13 neu, 110 erhöht, 87 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war McKesson: 29.936 Aktien im Wert von 25,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Aon mit einem geschätzten Wert von 31,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Obermeyer Wealth Partners im Q3 2026 war McKesson: 29.936 Aktien im Wert von 25,6 Mio. $.
  • Obermeyer Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Obermeyer Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Aon und belief sich schätzungsweise auf 31,3 Mio. $.
  • Obermeyer Wealth Partners hat seine Position in Petrobras Class A im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Obermeyer Wealth Partners machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
  • Obermeyer Wealth Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Obermeyer Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 2,51 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Obermeyer Wealth Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .