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Smith Group Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
2,46 Mrd. $
Umschlag
25,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
57,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+496 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+126 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,02 %
Position
188
Neu
26
Aufgestockt
91
Reduziert
27
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
DexCom
DXCM
|
+46,7 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+8,53 Mio. $ |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+5,29 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+5,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+24,9 Mio. $ |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+21 Mio. $ |
| 4 |
Comfort Systems
FIX
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+8,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,09 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,79 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,58 % |
| 4 | Industrie | 11,01 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Covista Inc
CVSA
4,29 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
26.505
+110
| +0,4 % | +13.255 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
52
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,12 % |
+2.648
| Neu | +1,99 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
53
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,12 % |
6.171
-1.473
| -19 % | -640.811 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
54
Arm
ARM
243 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,12 % |
8.520
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
55
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
12.186
-5.735
| -32 % | -1,44 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
56
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,4 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,12 % |
28.510
-44.431
| -61 % | -4,23 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
57
Kinross Gold
KGC
28,5 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,11 % |
118.820
-194.750
| -62 % | -5,72 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
58
Blue Bird Corp
BLBD
1,95 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,11 % |
+35.352
| Neu | +2,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
59
Aveanna Healthcare
AVAH
2,69 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,11 % |
313.270
+49.601
| +19 % | +349.657 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
60
Collegium Pharmaceutical
COLL
755 Mio. $
| 2,68 Mio. $ | 0,11 % |
73.896
+51.945
| +237 % | +1,78 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
61
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,11 % |
+4.131
| Neu | +2,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
62
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,11 % |
6.717
+29
| +0,4 % | +9.044 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
63
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,1 % |
30.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
64
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 2,5 Mio. $ | 0,1 % |
2.085
-32
| -2 % | -32.696 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
65
BP
BP
129 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,1 % |
66.320
+8.460
| +15 % | +371.207 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
66
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,1 % |
9.230
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
67
Roku
ROKU
23 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,1 % |
17.143
+1.121
| +7 % | +136.746 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
68
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,81 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,1 % |
46.712
+8.255
| +21 % | +403.630 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
69
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,09 % |
90.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
70
Nutex Health
NUTX
1,27 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,09 % |
13.168
+81
| +0,6 % | +10.263 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
71
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,09 % |
2.912
+233
| +9 % | +107.503 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
72
Extreme Networks
EXTR
2,87 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,08 % |
64.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
73
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,08 % |
55.200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
74
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,08 % |
39.910
+10.650
| +36 % | +519.358 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
75
Elastic
ESTC
9,6 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,08 % |
33.505
-3.663
| -10 % | -196.448 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Smith Group Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith Group Asset Management 188 Positionen im Wert von 2,46 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,96 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Smith Group Asset Management investierte 126 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 91 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DexCom: 701.347 Aktien im Wert von 47,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf KLA; sie wurde auf 21,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Smith Group Asset Management im Q2 2026 war DexCom: 701.347 Aktien im Wert von 47,2 Mio. $.
- Smith Group Asset Management hat seine Position in Lam Research in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith Group Asset Management im Q2 2026 entfiel auf KLA und belief sich schätzungsweise auf 21,4 Mio. $.
- Smith Group Asset Management hat seine Position in Vertex Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith Group Asset Management machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,46 Mrd. $ aus.
- Smith Group Asset Management eröffnete 26 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smith Group Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 2,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smith Group Asset Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .