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Global Alpha Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.7억
회전율
17.86%
1년 추정 수익률
35.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.33%
1년 예상 수익률
+35.09%
3년 예상 수익률
+80.37%
5년 예상 수익률
+74.25%
10년 예상 수익률
+362.3%
AUM
US$16.7억
AUM 성장
+US$670만
(+0.4%)
자금 흐름
-US$1.68억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.43%
보유액
56
신규
2
증가
19
축소
27
청산됨
8
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DocuSign
DOCU
|
+US$3159만 |
| 2 |
Boston Beer
SAM
|
+US$2435만 |
| 3 |
Americold
COLD
|
+US$1646만 |
| 4 |
SolarEdge
SEDG
|
+US$1590만 |
| 5 |
ANI Pharmaceuticals
ANIP
|
+US$1579만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sanmina
SANM
|
+US$6710만 |
| 2 |
Ormat Technologies
ORA
|
+US$5348만 |
| 3 |
ACI Worldwide
ACIW
|
+US$3755만 |
| 4 |
Wintrust Financial
WTFC
|
+US$3256만 |
| 5 |
CAE Inc
CAE
|
+US$3146만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.94% |
| 2 | 금융 | 14.95% |
| 3 | 산업재 | 11.37% |
| 4 | 건강관리 | 9.71% |
| 5 | 임의소비재 | 9.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ormat Technologies
ORA
US$54.9억
| US$1.48억 | 8.88% |
1,359,802
-431,546
| -24% | -US$5348만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
UMB Financial
UMBF
US$100억
| US$9855만 | 5.9% |
690,325
+31,343
| +5% | +US$403만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
3
Sanmina
SANM
US$94.2억
| US$7500만 | 4.49% |
296,337
-306,225
| -51% | -US$6710만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4
Commault Systems
CVLT
US$61.8억
| US$7008만 | 4.2% |
494,473
+126,002
| +34% | +US$1353만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Globus Medical
GMED
US$103억
| US$6768만 | 4.06% |
856,616
+162,172
| +23% | +US$1378만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
6
Americold
COLD
US$39.5억
| US$6747만 | 4.04% |
4,291,891
+1,199,314
| +39% | +US$1646만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Diodes
DIOD
US$38.2억
| US$6337만 | 3.8% |
578,999
-258,655
| -31% | -US$2625만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
GXO Logistics
GXO
US$54.1억
| US$5307만 | 3.18% |
1,046,730
+117,220
| +13% | +US$607만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.9억
| US$4981만 | 2.98% |
1,023,687
-77,609
| -7% | -US$365만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
Eagle Materials
EXP
US$52.2억
| US$4833만 | 2.9% |
214,813
-1,406
| -0.7% | -US$29.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
11
Boston Beer
SAM
US$18.6억
| US$4737만 | 2.84% |
267,567
+120,042
| +81% | +US$2435만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.6억
| US$4619만 | 2.77% |
558,003
+196,763
| +54% | +US$1579만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
13
RadNet
RDNT
US$54.1억
| US$4532만 | 2.72% |
734,875
+76,667
| +12% | +US$431만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
Rayonier
RYN
US$56.5억
| US$4426만 | 2.65% |
2,080,000
-10,294
| -0.5% | -US$21.6만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
15
Federal Signal
FSS
US$68.6억
| US$4201만 | 2.52% |
326,966
-3,109
| -0.9% | -US$35.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
16
RLI Corp
RLI
US$56억
| US$4139만 | 2.48% |
700,675
+112,192
| +19% | +US$602만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Gentherm
THRM
US$15.8억
| US$4048만 | 2.43% |
1,186,720
-4,845
| -0.4% | -US$15.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Evercore
EVR
US$97.7억
| US$4033만 | 2.42% |
118,121
-736
| -0.6% | -US$25.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
ATN International
ATNI
US$3.97억
| US$3826만 | 2.29% |
1,444,296
-12,702
| -0.9% | -US$34.5만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
20
Limoneira
LMNR
US$2.16억
| US$3806만 | 2.28% |
2,898,549
-27,718
| -0.9% | -US$35.7만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
21
Digi International
DGII
US$26.5억
| US$3567만 | 2.14% |
475,962
-2,812
| -0.6% | -US$17.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
Sprott
SII
US$27.8억
| US$3564만 | 2.14% |
315,583
+2,105
| +0.7% | +US$27.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Quaker Houghton
KWR
US$27억
| US$3434만 | 2.06% |
216,161
+46,402
| +27% | +US$652만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Service Corp International
SCI
US$111억
| US$3297만 | 1.98% |
434,105
+86,458
| +25% | +US$676만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$29.4억
| US$3221만 | 1.93% |
189,819
-723
| -0.4% | -US$13.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
IAIM
Global Alpha Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Global Alpha Capital Management는 US$16.7억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.6억에서 0.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Global Alpha Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.68억을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ACI Worldwide으로, 추정 US$3755만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Global Alpha Capital Management는 DocuSign에 US$2994만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Global Alpha Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 DocuSign으로, US$2994만 상당의 673,986주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Beer 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Global Alpha Capital Management로, 추정 증가액은 US$2435만 규모예요.
- Global Alpha Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sanmina이며, 추정 감소액은 US$6710만예요.
- Global Alpha Capital Management는 2026년 2분기에 ACI Worldwide 보유분을 전량 매도해 추정 US$3755만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Global Alpha Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.7억 중 44%를 차지해요.
- Global Alpha Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Global Alpha Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.4% 상승해 US$16.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Global Alpha Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.