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Moss Adams Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16억
회전율
21.36%
1년 추정 수익률
28.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.04%
1년 예상 수익률
+28.24%
3년 예상 수익률
+71.9%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16억
AUM 성장
+US$2.33억
(+17%)
자금 흐름
+US$3188만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.26%
보유액
323
신규
53
증가
151
축소
79
청산됨
16
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1344만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$1302만 |
| 3 |
Global X Cybersecurity ETF
BUG
|
+US$855만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$641만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$428만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$2890만 |
| 2 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$347만 |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$233만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$190만 |
| 5 |
Fundrise Innovation Fund
VCX
|
+US$176만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.74% |
| 2 | 정보기술 | 7.49% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.35% |
| 4 | 금융 | 1.81% |
| 5 | 헬스케어 | 1.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6996억
| US$4.8억 | 30% |
1,297,507
+37,591
| +3% | +US$1344만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161억
| US$1.36억 | 8.51% |
2,903,040
+277,639
| +11% | +US$1302만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$137억
| US$1.09억 | 6.81% |
1,847,570
+30,612
| +2% | +US$172만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
4
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$247억
| US$8792만 | 5.49% |
1,939,085
+141,624
| +8% | +US$641만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$676억
| US$7903만 | 4.94% |
120,494
-52,972
| -31% | -US$2890만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$7365만 | 4.6% |
1,976,543
+114,001
| +6% | +US$428만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$78.5억
| US$7268만 | 4.54% |
1,650,772
+61,185
| +4% | +US$269만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$21.3억
| US$6584만 | 4.11% |
1,724,031
+277,551
| +19% | +US$855만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$233억
| US$5403만 | 3.38% |
504,352
+19,828
| +4% | +US$226만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$2992만 | 1.87% |
103,386
-3,714
| -3% | -US$106만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$206억
| US$1782만 | 1.11% |
41,783
-148
| -0.4% | -US$6.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.35조
| US$1742만 | 1.09% |
87,048
+4,300
| +5% | +US$88.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$413억
| US$1736만 | 1.08% |
344,497
-5,131
| -1% | -US$25.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1712만 | 1.07% |
45,887
+716
| +2% | +US$29만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.1조
| US$1537만 | 0.96% |
43,013
+621
| +1% | +US$22.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.6억
| US$1368만 | 0.85% |
99,440
-18,376
| -16% | -US$233만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.85조
| US$1222만 | 0.76% |
51,279
+959
| +2% | +US$24.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169억
| US$1183만 | 0.74% |
228,493
+11,535
| +5% | +US$59만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$1001만 | 0.63% |
28,343
+471
| +2% | +US$16.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.62조
| US$771만 | 0.48% |
20,406
+620
| +3% | +US$24.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$716만 | 0.45% |
10,420
+1,534
| +17% | +US$102만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$625만 | 0.39% |
11,089
-252
| -2% | -US$15.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$424억
| US$610만 | 0.38% |
9,518
-2,957
| -24% | -US$150만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$573만 | 0.36% |
4,778
+1,922
| +67% | +US$196만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1036억
| US$562만 | 0.35% |
37,898
-8,149
| -18% | -US$112만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Moss Adams Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Moss Adams Wealth Advisors 측은 US$16억 상당의 323개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.7억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Moss Adams Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 53개, 151개 증가, 79개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roblox 주식으로, 40,414주를 보유했으며 가치는 US$220만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2890만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Moss Adams Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Roblox 주식으로, US$220만 상당의 40,414주를 매수했어요.
- Moss Adams Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1344만 규모예요.
- Moss Adams Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Semiconductor ETF이며, 추정 감소액은 US$2890만예요.
- Moss Adams Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Fundrise Innovation Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$176만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Moss Adams Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16억 중 74% 비중을 차지해요.
- Moss Adams Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Moss Adams Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$16억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Moss Adams Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.