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Trust Asset Management 投資組合持股
AUM
US$16.1億
週轉率
5.98%
1年估算報酬率
29.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.75%
1年估算報酬率
+29.06%
3年估算報酬率
+91.13%
5年估算報酬率
+111.48%
10年估算報酬率
+257.52%
AUM
US$16.1億
AUM 成長
+US$2.09億
(+15%)
資金流向
+US$93.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.99%
持股
234
新
9
增持
45
減碼
127
已平倉
5
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$85.7萬 |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+US$79.8萬 |
| 3 |
Coherent
COHR
|
+US$73.4萬 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$73.3萬 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+US$69.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$127萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$89.7萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$42萬 |
| 4 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$26.9萬 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$23.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.99% |
| 2 | 科技 | 16.6% |
| 3 | 金融 | 5.21% |
| 4 | 通訊服務 | 4.33% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$8.99億 | 56.02% |
1,204,074
-244
| -0% | -US$17.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$6376萬 | 3.97% |
344,214
+1,953
| +0.6% | +US$33.9萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5358萬 | 3.34% |
267,768
-4,363
| -2% | -US$89.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4721萬 | 2.94% |
163,144
-4,448
| -3% | -US$127萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4126萬 | 2.57% |
116,761
-358
| -0.3% | -US$12.8萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$3322萬 | 2.07% |
399,910
+8,777
| +2% | +US$73.3萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3065萬 | 1.91% |
82,170
-375
| -0.5% | -US$15.2萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2564萬 | 1.6% |
107,563
+3,414
| +3% | +US$85.7萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$2147萬 | 1.34% |
404,235
-3,193
| -0.8% | -US$18.3萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1985萬 | 1.24% |
52,549
+688
| +1% | +US$27.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$1554萬 | 0.97% |
342,678
+2,710
| +0.8% | +US$12.3萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1436萬 | 0.89% |
12,444
+146
| +1% | +US$10.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1368萬 | 0.85% |
24,279
+85
| +0.4% | +US$5.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$1312萬 | 0.82% |
258,207
+9,233
| +4% | +US$47.4萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1308萬 | 0.82% |
31,107
+100
| +0.3% | +US$3.98萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
16
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$1294萬 | 0.81% |
293,871
+8,663
| +3% | +US$38.1萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1058萬 | 0.66% |
18,217
+195
| +1% | +US$7.99萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1050萬 | 0.65% |
8,752
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1018萬 | 0.63% |
20,344
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$977萬 | 0.61% |
29,854
-1,352
| -4% | -US$42萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
21
Intel
INTC
US$4750億
| US$723萬 | 0.45% |
51,805
+4,090
| +9% | +US$41.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$680萬 | 0.42% |
26,761
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
23
Visa
V
US$7558億
| US$644萬 | 0.4% |
18,760
-404
| -2% | -US$13萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$642萬 | 0.4% |
8,880
-279
| -3% | -US$12.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$607萬 | 0.38% |
14,019
-309
| -2% | -US$9.38萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
Trust Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Trust Asset Management持有234個部位，價值US$16.1億，較前一季的US$14億增加15%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Trust Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加45檔、減碼127檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ciena：共1,565股，價值US$76.8萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$127萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為科技和金融。
- Trust Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Ciena：共買進1,565股，價值US$76.8萬。
- Trust Asset Management在2026年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$85.7萬。
- Trust Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$127萬。
- Trust Asset Management於2026年第2季完全出清Tractor Supply，估計賣出金額為US$26.9萬。
- 在2026年第2季，Trust Asset Management的投資組合規模為US$16.1億，前十大持股占77%。
- Trust Asset Management在2026年第2季新增了9個部位，並平倉5個部位。
- Trust Asset Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$16.1億。
根據Trust Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月7日提交。