Wir sind mit live! Mehr erfahren
Trust Asset Management

Trust Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 1,61 Mrd. $ Umschlag 5,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+257,52 %
AUM
1,61 Mrd. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
Kapitalfluss
+932.871 $
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,99 %
Position
234
Neu
9
Aufgestockt
45
Reduziert
127
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+856.942 $
2
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+798.061 $
3
COHR-Symbol
Coherent
COHR
+734.323 $
4
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+733.037 $
5
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+698.472 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,27 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+897.057 $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+419.861 $
4
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+269.399 $
5
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+232.935 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,99 %
2 Technologie 16,6 %
3 Finanzwesen 5,21 %
4 Kommunikationsdienste 4,33 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
899 Mio. $ 56,02 %
1.204.074
-244
-0 % -176.902 $
2014 Q4
46 Quartale
XLI-Symbol
2
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
63,8 Mio. $ 3,97 %
344.214
+1.953
+0,6 % +339.392 $
2019 Q3
27 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
53,6 Mio. $ 3,34 %
267.768
-4.363
-2 % -897.057 $
2020 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
47,2 Mio. $ 2,94 %
163.144
-4.448
-3 % -1,27 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
41,3 Mio. $ 2,57 %
116.761
-358
-0,3 % -127.946 $
2019 Q3
27 Quartale
XLP-Symbol
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
33,2 Mio. $ 2,07 %
399.910
+8.777
+2 % +733.037 $
2019 Q3
27 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
30,7 Mio. $ 1,91 %
82.170
-375
-0,5 % -151.725 $
2019 Q2
28 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
25,6 Mio. $ 1,6 %
107.563
+3.414
+3 % +856.942 $
2019 Q2
28 Quartale
XLE-Symbol
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,34 %
404.235
-3.193
-0,8 % -182.566 $
2019 Q2
28 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
19,9 Mio. $ 1,24 %
52.549
+688
+1 % +275.857 $
2020 Q2
24 Quartale
XLU-Symbol
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,97 %
342.678
+2.710
+0,8 % +122.741 $
2019 Q3
27 Quartale
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,89 %
12.444
+146
+1 % +109.484 $
2020 Q3
23 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
13,7 Mio. $ 0,85 %
24.279
+85
+0,4 % +51.976 $
2020 Q2
24 Quartale
XLB-Symbol
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,82 %
258.207
+9.233
+4 % +473.555 $
2019 Q3
27 Quartale
TSLA-Symbol
15
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
13,1 Mio. $ 0,82 %
31.107
+100
+0,3 % +39.772 $
2021 Q1
21 Quartale
XLRE-Symbol
16
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,81 %
293.871
+8.663
+3 % +380.940 $
2019 Q3
27 Quartale
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,66 %
18.217
+195
+1 % +79.948 $
2020 Q3
23 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
10,5 Mio. $ 0,65 %
8.752
– –
2020 Q2
24 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10,2 Mio. $ 0,63 %
20.344
– –
2020 Q2
24 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,61 %
29.854
-1.352
-4 % -419.861 $
2020 Q2
24 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
475 Mrd. $
7,23 Mio. $ 0,45 %
51.805
+4.090
+9 % +413.600 $
2020 Q2
24 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,8 Mio. $ 0,42 %
26.761
– –
2020 Q2
24 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
6,44 Mio. $ 0,4 %
18.760
-404
-2 % -129.702 $
2020 Q2
24 Quartale
AMAT-Symbol
24
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
6,42 Mio. $ 0,4 %
8.880
-279
-3 % -128.727 $
2020 Q3
23 Quartale
LRCX-Symbol
25
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
6,07 Mio. $ 0,38 %
14.019
-309
-2 % -93.800 $
2020 Q3
23 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DDD Partners
DDD Partners Bellevue, Washington 1,6 Mrd. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTG Pactual Asset Management US
BTG Pactual Asset Management US New York 1,61 Mrd. $ AUM 24,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moss Adams Wealth Advisors
Moss Adams Wealth Advisors Seattle, Washington 1,6 Mrd. $ AUM 28,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investure LLC
Investure LLC Charlottesville, Virginia 1,6 Mrd. $ AUM 22,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMR Wealth Builders
RMR Wealth Builders Montclair, New Jersey 1,61 Mrd. $ AUM 27,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sound View Wealth Advisors Group
Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia 1,61 Mrd. $ AUM 26,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Recurrent Investment Advisors
Recurrent Investment Advisors Houston, Texas 1,61 Mrd. $ AUM 37,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Trust Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trust Asset Management 234 Positionen im Wert von 1,61 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Trust Asset Management für Q2 2026 weist 9 neu, 45 erhöht, 127 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ciena: 1.565 Aktien im Wert von 767.726 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Trust Asset Management im Q2 2026 war Ciena: 1.565 Aktien im Wert von 767.726 $.
  • Trust Asset Management hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 856.942 $.
  • Der größte Positionsabbau von Trust Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
  • Trust Asset Management hat seine Position in Tractor Supply im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.399 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trust Asset Management machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,61 Mrd. $ aus.
  • Trust Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Trust Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,61 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Trust Asset Management für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .