RMR Wealth Builders Portfolio-Positionen
RMR Wealth Builders is a wealth management firm that combines financial planning for individuals with retirement plan services for employers. It was founded in 1986 as an office of Financial Network Investment Corp., which is part of Cetera, and started its own registered investment advisory business in 2014. The firm is privately owned by its principals, including chief executive Ryan DeGrau, chairman Joseph Russo and founders Douglas Roth and Edward Majitenyi. It also manages employer-sponsored retirement accounts such as 401(k) plans and serves individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+36,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+7,47 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+7,3 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,23 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+2,65 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+1,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,91 % |
| 2 | Technologie | 16,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,23 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
6.046
+2
| +0 % | +448 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
102
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,09 % |
3.036
-485
| -14 % | -248.338 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
103
Marsh
MRSH
98,6 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,09 % |
9.101
+77
| +0,9 % | +14.085 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
104
PNC Financial Services
PNC
92,1 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,09 % |
6.927
-166
| -2 % | -40.690 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
105
Lam Research
LRCX
281 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,09 % |
4.584
+5
| +0,1 % | +1.561 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
106
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,2 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,08 % |
13.503
+519
| +4 % | +57.420 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
107
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
529 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,08 % |
60.444
+493
| +0,8 % | +11.128 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
108
Monolithic Power Systems
MPWR
67,7 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,08 % |
982
-3
| -0,3 % | -3.931 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
109
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,7 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,08 % |
24.884
+37
| +0,1 % | +1.972 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
110
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,08 % |
7.657
+301
| +4 % | +50.184 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
111
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,07 % |
27.349
+26
| +0,1 % | +1.289 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
112
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,07 % |
37.260
+134
| +0,4 % | +4.744 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
113
Morgan Stanley
MS
297 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
6.357
+49
| +0,8 % | +10.411 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
114
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,07 % |
8.008
+465
| +6 % | +63.104 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
115
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,07 % |
13.731
-37
| -0,3 % | -3.623 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
116
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,07 % |
4.164
-255
| -6 % | -70.510 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
117
Keysight
KEYS
50,6 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,07 % |
3.168
+939
| +42 % | +309.274 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
118
Blackstone
BX
94,5 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,06 % |
9.927
+26
| +0,3 % | +3.402 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
119
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,06 % |
34.044
+10.504
| +45 % | +354.121 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
120
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
20.264
+4.368
| +27 % | +266.114 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
121
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,7 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,06 % |
2.589
+1
| +0 % | +416 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
122
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,06 % |
10.692
-661
| -6 % | -66.469 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
123
Public Service Enterprise Group
PEG
37,7 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,06 % |
15.894
+49
| +0,3 % | +3.676 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
124
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,06 % |
6.919
+1.582
| +30 % | +218.972 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
125
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
3.789
+16
| +0,4 % | +4.652 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RMR Wealth Builders für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RMR Wealth Builders 337 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 1,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
RMR Wealth Builders investierte 92,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 165 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced International ETF: 903.425 Aktien im Wert von 36,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oracle; sie wurde auf 2,65 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RMR Wealth Builders im Q3 2026 war Fidelity Enhanced International ETF: 903.425 Aktien im Wert von 36,1 Mio. $.
- RMR Wealth Builders hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RMR Wealth Builders im Q3 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 2,65 Mio. $.
- RMR Wealth Builders hat seine Position in Waste Management im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RMR Wealth Builders machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
- RMR Wealth Builders eröffnete 21 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RMR Wealth Builders stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 1,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RMR Wealth Builders für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .