RMR Wealth Builders Portfolio-Positionen
RMR Wealth Builders is a wealth management firm that combines financial planning for individuals with retirement plan services for employers. It was founded in 1986 as an office of Financial Network Investment Corp., which is part of Cetera, and started its own registered investment advisory business in 2014. The firm is privately owned by its principals, including chief executive Ryan DeGrau, chairman Joseph Russo and founders Douglas Roth and Edward Majitenyi. It also manages employer-sponsored retirement accounts such as 401(k) plans and serves individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+36,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+7,47 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+7,3 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,23 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+2,65 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+1,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,91 % |
| 2 | Technologie | 16,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,23 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
| 731.965 $ | 0,04 % |
11.902
+303
| +3 % | +18.367 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
152
Booking.com
BKNG
118 Mrd. $
| 730.200 $ | 0,04 % |
4.482
+1.248
| +39 % | +234.546 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
153
Phillips Edison & Co
PECO
5,31 Mrd. $
| 723.463 $ | 0,04 % |
19.375
-3
| -0 % | -121 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
154
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 719.436 $ | 0,04 % |
3.458
+124
| +4 % | +26.799 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
155
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,63 Mrd. $
| 715.675 $ | 0,04 % |
9.193
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
156
Fortinet
FTNT
90,8 Mrd. $
| 702.706 $ | 0,04 % |
3.931
+32
| +0,8 % | +5.188 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
157
Royal Gold
RGLD
23,2 Mrd. $
| 702.391 $ | 0,04 % |
2.976
-48
| -2 % | -11.002 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
158
KKR & Co
KKR
90,4 Mrd. $
| 698.361 $ | 0,04 % |
+7.649
| Neu | +780.808 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
159
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 690.429 $ | 0,04 % |
1.813
-62
| -3 % | -24.246 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
160
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 689.843 $ | 0,04 % |
3.716
-108
| -3 % | -22.109 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
161
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 675.049 $ | 0,04 % |
881
+134
| +18 % | +102.256 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
162
Main Street Capital
MAIN
5,37 Mrd. $
| 663.345 $ | 0,04 % |
12.050
+102
| +0,9 % | +5.705 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
163
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
876 Mio. $
| 658.157 $ | 0,04 % |
11.289
+239
| +2 % | +13.880 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
164
Phillips 66
PSX
97,8 Mrd. $
| 655.381 $ | 0,04 % |
2.567
-156
| -6 % | -35.636 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
165
Intercontinental Exchange
ICE
98,6 Mrd. $
| 655.219 $ | 0,04 % |
4.310
-9
| -0,2 % | -1.359 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
166
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 646.126 $ | 0,04 % |
10.355
-936
| -8 % | -59.153 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
167
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,4 Mrd. $
| 634.122 $ | 0,04 % |
19.847
+375
| +2 % | +12.999 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
168
DocuSign
DOCU
14,5 Mrd. $
| 619.660 $ | 0,04 % |
9.228
+120
| +1 % | +7.134 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
169
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 618.906 $ | 0,04 % |
13.267
+125
| +1 % | +5.942 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
170
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 618.866 $ | 0,04 % |
12.286
+500
| +4 % | +25.222 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
HONA
171
Honeywell Aerospace
HONA
52,8 Mrd. $
| 614.301 $ | 0,04 % |
3.964
+177
| +5 % | +32.193 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
172
Seagate
STX
115 Mrd. $
| 610.410 $ | 0,04 % |
662
-144
| -18 % | -122.960 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
173
Charles Schwab
SCHW
161 Mrd. $
| 594.924 $ | 0,03 % |
6.087
-12
| -0,2 % | -1.264 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
174
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
825 Mio. $
| 577.713 $ | 0,03 % |
62.083
-3.362
| -5 % | -34.346 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
175
Brookfield
BN
94,6 Mrd. $
| 575.531 $ | 0,03 % |
+15.755
| Neu | +650.560 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RMR Wealth Builders für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RMR Wealth Builders 337 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 1,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
RMR Wealth Builders investierte 92,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 165 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced International ETF: 903.425 Aktien im Wert von 36,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oracle; sie wurde auf 2,65 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RMR Wealth Builders im Q3 2026 war Fidelity Enhanced International ETF: 903.425 Aktien im Wert von 36,1 Mio. $.
- RMR Wealth Builders hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RMR Wealth Builders im Q3 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 2,65 Mio. $.
- RMR Wealth Builders hat seine Position in Waste Management im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RMR Wealth Builders machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
- RMR Wealth Builders eröffnete 21 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RMR Wealth Builders stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 1,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RMR Wealth Builders für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .