RMR Wealth Builders Portfolio-Positionen
RMR Wealth Builders is a wealth management firm that combines financial planning for individuals with retirement plan services for employers. It was founded in 1986 as an office of Financial Network Investment Corp., which is part of Cetera, and started its own registered investment advisory business in 2014. The firm is privately owned by its principals, including chief executive Ryan DeGrau, chairman Joseph Russo and founders Douglas Roth and Edward Majitenyi. It also manages employer-sponsored retirement accounts such as 401(k) plans and serves individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+36,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+7,47 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+7,3 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,23 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+2,65 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+1,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,91 % |
| 2 | Technologie | 16,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,23 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,4 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
37.358
-201
| -0,5 % | -5.592 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
127
Frontline
FRO
10,5 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,06 % |
20.539
+1.030
| +5 % | +43.864 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
128
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 986.511 $ | 0,06 % |
6.735
-136
| -2 % | -21.049 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
129
Chubb
CB
143 Mrd. $
| 973.896 $ | 0,06 % |
2.985
-49
| -2 % | -16.917 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
130
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,9 Mrd. $
| 959.016 $ | 0,06 % |
1.575
-280
| -15 % | -160.415 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
131
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
| 955.863 $ | 0,06 % |
8.705
-6
| -0,1 % | -751 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
132
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 942.420 $ | 0,05 % |
4.881
+16
| +0,3 % | +3.357 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
133
Humana
HUM
53,6 Mrd. $
| 941.478 $ | 0,05 % |
2.467
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
134
Truist Financial
TFC
59,5 Mrd. $
| 940.579 $ | 0,05 % |
20.315
+299
| +1 % | +15.192 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
135
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 933.148 $ | 0,05 % |
6.423
-88
| -1 % | -12.895 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
136
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
| 881.545 $ | 0,05 % |
10.727
-219
| -2 % | -18.472 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
137
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
| 878.011 $ | 0,05 % |
2.760
+70
| +3 % | +22.439 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
138
Honeywell
HON
70,7 Mrd. $
| 864.017 $ | 0,05 % |
4.096
+309
| +8 % | +68.952 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
139
Comcast
CMCSA
89,5 Mrd. $
| 842.925 $ | 0,05 % |
38.737
-533
| -1 % | -13.053 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
140
Nebius Group N.V.
NBIS
32,1 Mrd. $
| 830.062 $ | 0,05 % |
3.519
+704
| +25 % | +151.416 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
141
Fastenal
FAST
63,5 Mrd. $
| 822.678 $ | 0,05 % |
16.610
+66
| +0,4 % | +3.234 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
142
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 811.680 $ | 0,05 % |
4.254
+374
| +10 % | +70.662 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
143
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 784.461 $ | 0,05 % |
6.268
+224
| +4 % | +27.755 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
144
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,4 Mrd. $
| 782.546 $ | 0,05 % |
14.654
-63
| -0,4 % | -3.572 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
145
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 779.092 $ | 0,05 % |
15.517
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
146
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 764.265 $ | 0,04 % |
7.286
-117
| -2 % | -11.988 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
147
GE Vernova
GEV
211 Mrd. $
| 758.811 $ | 0,04 % |
798
-21
| -3 % | -20.811 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
148
Linde
LIN
241 Mrd. $
| 749.498 $ | 0,04 % |
1.579
+697
| +79 % | +342.482 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
149
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 748.937 $ | 0,04 % |
9.695
+1.664
| +21 % | +130.322 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
150
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 747.005 $ | 0,04 % |
1
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RMR Wealth Builders für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RMR Wealth Builders 337 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 1,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
RMR Wealth Builders investierte 92,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 165 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced International ETF: 903.425 Aktien im Wert von 36,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oracle; sie wurde auf 2,65 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RMR Wealth Builders im Q3 2026 war Fidelity Enhanced International ETF: 903.425 Aktien im Wert von 36,1 Mio. $.
- RMR Wealth Builders hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RMR Wealth Builders im Q3 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 2,65 Mio. $.
- RMR Wealth Builders hat seine Position in Waste Management im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RMR Wealth Builders machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
- RMR Wealth Builders eröffnete 21 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RMR Wealth Builders stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 1,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RMR Wealth Builders für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .