RMR Wealth Builders Portfolio-Positionen
RMR Wealth Builders is a wealth management firm that combines financial planning for individuals with retirement plan services for employers. It was founded in 1986 as an office of Financial Network Investment Corp., which is part of Cetera, and started its own registered investment advisory business in 2014. The firm is privately owned by its principals, including chief executive Ryan DeGrau, chairman Joseph Russo and founders Douglas Roth and Edward Majitenyi. It also manages employer-sponsored retirement accounts such as 401(k) plans and serves individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+36,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+7,47 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+7,3 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,23 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+2,65 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+1,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,91 % |
| 2 | Technologie | 16,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,23 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 575.263 $ | 0,03 % |
7.595
-291
| -4 % | -24.614 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
177
Marathon Petroleum
MPC
112 Mrd. $
| 570.312 $ | 0,03 % |
1.442
-378
| -21 % | -130.678 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
178
Coinbase
COIN
34,6 Mrd. $
| 565.992 $ | 0,03 % |
3.036
+691
| +29 % | +117.370 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
179
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 549.512 $ | 0,03 % |
11.820
-655
| -5 % | -33.867 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
180
Vertiv
VRT
80,7 Mrd. $
| 542.152 $ | 0,03 % |
2.247
-7
| -0,3 % | -1.907 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
181
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54 Mrd. $
| 540.921 $ | 0,03 % |
4.395
+38
| +0,9 % | +4.561 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
182
Ulta Beauty
ULTA
27,8 Mrd. $
| 528.512 $ | 0,03 % |
968
-51
| -5 % | -26.424 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
183
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2,01 Mrd. $
| 522.434 $ | 0,03 % |
9.716
-80
| -0,8 % | -4.405 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
184
Eaton
ETN
139 Mrd. $
| 518.314 $ | 0,03 % |
1.206
-38
| -3 % | -15.859 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
185
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
| 510.480 $ | 0,03 % |
4.500
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
186
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
| 509.123 $ | 0,03 % |
1.360
-316
| -19 % | -118.433 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
187
Guidewire Software
GWRE
13,2 Mrd. $
| 507.442 $ | 0,03 % |
3.559
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
188
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 497.040 $ | 0,03 % |
5.516
+1
| +0 % | +92 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
189
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 496.311 $ | 0,03 % |
3.615
-18.764
| -84 % | -2,65 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
190
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
| 492.854 $ | 0,03 % |
4.822
-9
| -0,2 % | -975 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
191
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,16 Mrd. $
| 487.209 $ | 0,03 % |
11.111
+2
| +0 % | +90 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
192
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 478.434 $ | 0,03 % |
939
+192
| +26 % | +105.538 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
193
DexCom
DXCM
30,4 Mrd. $
| 469.849 $ | 0,03 % |
5.445
+5
| +0,1 % | +416 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
194
Hercules Capital
HTGC
3 Mrd. $
| 450.013 $ | 0,03 % |
26.771
+703
| +3 % | +11.809 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
195
Elanco Animal Health
ELAN
13,2 Mrd. $
| 443.285 $ | 0,03 % |
19.798
+25
| +0,1 % | +604 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
196
ICICI Bank
IBN
123 Mrd. $
| 442.195 $ | 0,03 % |
16.051
+189
| +1 % | +5.558 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
197
CoStar Group
CSGP
12,1 Mrd. $
| 439.825 $ | 0,03 % |
16.052
-697
| -4 % | -20.931 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
198
BorgWarner
BWA
10,2 Mrd. $
| 435.739 $ | 0,03 % |
7.249
+19
| +0,3 % | +1.226 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
199
McKesson
MCK
124 Mrd. $
| 434.439 $ | 0,03 % |
508
-25
| -5 % | -21.508 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
200
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 434.091 $ | 0,03 % |
1.425
-496
| -26 % | -145.934 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RMR Wealth Builders für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RMR Wealth Builders 337 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 1,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
RMR Wealth Builders investierte 92,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 165 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced International ETF: 903.425 Aktien im Wert von 36,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oracle; sie wurde auf 2,65 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RMR Wealth Builders im Q3 2026 war Fidelity Enhanced International ETF: 903.425 Aktien im Wert von 36,1 Mio. $.
- RMR Wealth Builders hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RMR Wealth Builders im Q3 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 2,65 Mio. $.
- RMR Wealth Builders hat seine Position in Waste Management im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RMR Wealth Builders machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
- RMR Wealth Builders eröffnete 21 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RMR Wealth Builders stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 1,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RMR Wealth Builders für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .