RMR Wealth Builders Portfolio-Positionen
RMR Wealth Builders is a wealth management firm that combines financial planning for individuals with retirement plan services for employers. It was founded in 1986 as an office of Financial Network Investment Corp., which is part of Cetera, and started its own registered investment advisory business in 2014. The firm is privately owned by its principals, including chief executive Ryan DeGrau, chairman Joseph Russo and founders Douglas Roth and Edward Majitenyi. It also manages employer-sponsored retirement accounts such as 401(k) plans and serves individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+36,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+7,47 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+7,3 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,23 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+2,65 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+1,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,91 % |
| 2 | Technologie | 16,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,23 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
| 429.447 $ | 0,03 % |
3.019
+98
| +3 % | +13.586 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
202
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 426.767 $ | 0,02 % |
1.012
+85
| +9 % | +33.879 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
203
Johnson Controls International
JCI
86,3 Mrd. $
| 424.662 $ | 0,02 % |
2.857
+1.277
| +81 % | +184.853 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
204
Barrick Mining
B
61,6 Mrd. $
| 418.441 $ | 0,02 % |
10.289
+40
| +0,4 % | +1.639 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
205
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,44 Mrd. $
| 417.575 $ | 0,02 % |
8.194
-3.899
| -32 % | -199.008 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
206
Sherwin-Williams
SHW
84,9 Mrd. $
| 417.562 $ | 0,02 % |
1.292
+17
| +1 % | +5.745 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
207
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 415.578 $ | 0,02 % |
1.168
+6
| +0,5 % | +2.138 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
208
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,5 Mrd. $
| 407.817 $ | 0,02 % |
8.611
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
209
Apollo Global Management
APO
71,6 Mrd. $
| 405.038 $ | 0,02 % |
3.490
+400
| +13 % | +50.762 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
210
LyondellBasell Industries
LYB
20,6 Mrd. $
| 387.923 $ | 0,02 % |
6.750
+10
| +0,1 % | +612 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
211
Martin Marietta Materials
MLM
36,8 Mrd. $
| 387.207 $ | 0,02 % |
807
+21
| +3 % | +11.247 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
212
American Tower
AMT
88 Mrd. $
| 386.450 $ | 0,02 % |
2.361
-6.086
| -72 % | -1,04 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
213
Sandisk
SNDK
133 Mrd. $
| 386.263 $ | 0,02 % |
222
+110
| +98 % | +172.080 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
214
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 371.644 $ | 0,02 % |
2.444
+975
| +66 % | +157.117 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
215
LPL Financial
LPLA
22,8 Mrd. $
| 371.241 $ | 0,02 % |
1.214
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
216
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 369.266 $ | 0,02 % |
+1.006
| Neu | +404.993 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
217
Edwards Lifesciences
EW
60,8 Mrd. $
| 368.479 $ | 0,02 % |
4.269
-78
| -2 % | -6.932 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
218
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 363.911 $ | 0,02 % |
11.153
+98
| +0,9 % | +3.353 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
219
TransUnion
TRU
15,4 Mrd. $
| 362.319 $ | 0,02 % |
5.928
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
220
Bloom Energy
BE
59,7 Mrd. $
| 359.343 $ | 0,02 % |
1.297
-54
| -4 % | -12.756 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
221
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,36 Mrd. $
| 353.733 $ | 0,02 % |
5.483
+14
| +0,3 % | +930 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
222
DTE Energy
DTE
29 Mrd. $
| 348.957 $ | 0,02 % |
+2.865
| Neu | +397.893 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
223
L3Harris
LHX
50,6 Mrd. $
| 346.531 $ | 0,02 % |
1.464
-6
| -0,4 % | -1.633 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
224
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
390 Mio. $
| 344.342 $ | 0,02 % |
6.155
-12
| -0,2 % | -711 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
225
Mercado Libre
MELI
74,8 Mrd. $
| 343.704 $ | 0,02 % |
199
-1
| -0,5 % | -1.855 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RMR Wealth Builders für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RMR Wealth Builders 337 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 1,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
RMR Wealth Builders investierte 92,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 165 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced International ETF: 903.425 Aktien im Wert von 36,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oracle; sie wurde auf 2,65 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RMR Wealth Builders im Q3 2026 war Fidelity Enhanced International ETF: 903.425 Aktien im Wert von 36,1 Mio. $.
- RMR Wealth Builders hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RMR Wealth Builders im Q3 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 2,65 Mio. $.
- RMR Wealth Builders hat seine Position in Waste Management im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RMR Wealth Builders machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
- RMR Wealth Builders eröffnete 21 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RMR Wealth Builders stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 1,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RMR Wealth Builders für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .