RMR Wealth Builders Portfolio-Positionen
RMR Wealth Builders is a wealth management firm that combines financial planning for individuals with retirement plan services for employers. It was founded in 1986 as an office of Financial Network Investment Corp., which is part of Cetera, and started its own registered investment advisory business in 2014. The firm is privately owned by its principals, including chief executive Ryan DeGrau, chairman Joseph Russo and founders Douglas Roth and Edward Majitenyi. It also manages employer-sponsored retirement accounts such as 401(k) plans and serves individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+36,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+7,47 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+7,3 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,23 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+2,65 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+1,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,91 % |
| 2 | Technologie | 16,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,23 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares S&P 100 ETF
OEF
20 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,21 % |
9.213
+11
| +0,1 % | +4.137 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
77
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,7 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,2 % |
136.528
+7.230
| +6 % | +188.480 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
78
Dell
DELL
237 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,19 % |
5.996
+769
| +15 % | +361.209 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
79
Cadence Design Systems
CDNS
90,9 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,18 % |
9.599
+3.080
| +47 % | +1,01 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
80
Twilio
TWLO
34,1 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
9.933
+11
| +0,1 % | +2.506 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
81
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,16 % |
18.995
+541
| +3 % | +74.757 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
82
TSMC
TSM
2,13 Bio. $
| 2,69 Mio. $ | 0,16 % |
5.893
+52
| +0,9 % | +22.032 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
83
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,3 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,15 % |
9.395
-843
| -8 % | -247.567 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
84
Mastercard
MA
571 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,14 % |
4.444
+24
| +0,5 % | +13.494 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
85
Intel
INTC
331 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,13 % |
19.022
+32
| +0,2 % | +3.264 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
86
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,13 % |
27.944
+2
| +0 % | +163 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
87
Salesforce
CRM
177 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,12 % |
9.286
+113
| +1 % | +23.309 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
88
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,11 % |
+23.889
| Neu | +2,07 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
89
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,11 % |
7.214
-73
| -1 % | -18.714 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
90
Carnival Corporation Ltd
CCL
41,5 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,11 % |
+76.682
| Neu | +1,96 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
91
General Motors
GM
74,8 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,11 % |
24.286
+419
| +2 % | +35.044 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
92
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,11 % |
1.754
+7
| +0,4 % | +7.645 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
93
Teradyne
TER
41 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,11 % |
4.594
-151
| -3 % | -55.697 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
94
Coca-Cola
KO
415 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
20.807
+138
| +0,7 % | +11.969 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
95
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,8 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,1 % |
3.521
-9
| -0,3 % | -4.738 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
96
Chain Bridge Bancorp
CBNA
337 Mio. $
| 1,78 Mio. $ | 0,1 % |
38.710
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
97
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,1 % |
12.229
-1.343
| -10 % | -194.345 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
98
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,9 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,1 % |
17.040
-77
| -0,4 % | -7.542 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
99
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,09 % |
12.484
+75
| +0,6 % | +10.101 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
100
Intuitive Surgical
ISRG
155 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,09 % |
3.959
+486
| +14 % | +185.515 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RMR Wealth Builders für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RMR Wealth Builders 337 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 1,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
RMR Wealth Builders investierte 92,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 165 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced International ETF: 903.425 Aktien im Wert von 36,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oracle; sie wurde auf 2,65 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RMR Wealth Builders im Q3 2026 war Fidelity Enhanced International ETF: 903.425 Aktien im Wert von 36,1 Mio. $.
- RMR Wealth Builders hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RMR Wealth Builders im Q3 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 2,65 Mio. $.
- RMR Wealth Builders hat seine Position in Waste Management im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RMR Wealth Builders machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
- RMR Wealth Builders eröffnete 21 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RMR Wealth Builders stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 1,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RMR Wealth Builders für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .