RMR Wealth Builders Portfolio-Positionen
RMR Wealth Builders is a wealth management firm that combines financial planning for individuals with retirement plan services for employers. It was founded in 1986 as an office of Financial Network Investment Corp., which is part of Cetera, and started its own registered investment advisory business in 2014. The firm is privately owned by its principals, including chief executive Ryan DeGrau, chairman Joseph Russo and founders Douglas Roth and Edward Majitenyi. It also manages employer-sponsored retirement accounts such as 401(k) plans and serves individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+36,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+7,47 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+7,3 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,23 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+2,65 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+1,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,91 % |
| 2 | Technologie | 16,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,23 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,31 % |
76.021
+3.054
| +4 % | +229.518 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
52
CME Group
CME
111 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,31 % |
20.190
+2.415
| +14 % | +636.760 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
53
Constellation Energy
CEG
94,9 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,29 % |
19.329
+2.157
| +13 % | +576.586 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
54
Corning
GLW
96,6 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,28 % |
30.952
-5.426
| -15 % | -862.343 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
55
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
40.792
+7.154
| +21 % | +800.820 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
56
3M
MMM
97,7 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,27 % |
28.165
+1.189
| +4 % | +202.791 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
57
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,27 % |
15.051
+330
| +2 % | +110.263 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
58
ASML
ASML
581 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,27 % |
2.520
+459
| +22 % | +795.740 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
59
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,26 % |
14.552
+102
| +0,7 % | +35.335 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
60
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
94,8 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,26 % |
5.958
+619
| +12 % | +467.764 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
61
Welltower
WELL
182 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
19.544
+5.236
| +37 % | +1,24 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
62
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,8 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,26 % |
148.764
-3.189
| -2 % | -95.523 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
63
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,25 % |
64.067
+3.401
| +6 % | +236.168 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
64
Applied Materials
AMAT
296 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,24 % |
8.185
-626
| -7 % | -317.859 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
65
Western Digital
WDC
108 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,24 % |
9.160
+2.550
| +39 % | +1,24 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
66
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,24 % |
36.469
+2.181
| +6 % | +267.182 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
67
Visa
V
789 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,24 % |
11.436
-2.414
| -17 % | -882.401 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
68
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,24 % |
17.692
+2.234
| +14 % | +588.007 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
69
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,23 % |
30.340
+1.710
| +6 % | +246.628 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
70
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,23 % |
18.156
+819
| +5 % | +194.480 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
71
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,23 % |
56.560
+4.410
| +8 % | +322.514 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
72
KLA
KLAC
199 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
18.994
-2.324
| -11 % | -455.914 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
73
Progressive
PGR
134 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,21 % |
17.682
+899
| +5 % | +194.173 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
74
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,21 % |
40.409
+39
| +0,1 % | +3.487 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
75
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,21 % |
32.769
+25.331
| +341 % | +2,85 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RMR Wealth Builders für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RMR Wealth Builders 337 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 1,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
RMR Wealth Builders investierte 92,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 165 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced International ETF: 903.425 Aktien im Wert von 36,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oracle; sie wurde auf 2,65 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RMR Wealth Builders im Q3 2026 war Fidelity Enhanced International ETF: 903.425 Aktien im Wert von 36,1 Mio. $.
- RMR Wealth Builders hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RMR Wealth Builders im Q3 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 2,65 Mio. $.
- RMR Wealth Builders hat seine Position in Waste Management im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RMR Wealth Builders machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
- RMR Wealth Builders eröffnete 21 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RMR Wealth Builders stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 1,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RMR Wealth Builders für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .