RMR Wealth Builders 포트폴리오 보유 종목
RMR Wealth Builders is a wealth management firm that combines financial planning for individuals with retirement plan services for employers. It was founded in 1986 as an office of Financial Network Investment Corp., which is part of Cetera, and started its own registered investment advisory business in 2014. The firm is privately owned by its principals, including chief executive Ryan DeGrau, chairman Joseph Russo and founders Douglas Roth and Edward Majitenyi. It also manages employer-sponsored retirement accounts such as 401(k) plans and serves individuals, pension plans and charities.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$3684만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$747만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$730만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$723만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$689만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$265만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$199만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$170만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$156만 |
| 5 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$136만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.91% |
| 2 | 정보기술 | 16.51% |
| 3 | 금융 | 4.23% |
| 4 | 임의소비재 | 2.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$73.2만 | 0.04% |
11,902
+303
| +3% | +US$1.84만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
152
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$73만 | 0.04% |
4,482
+1,248
| +39% | +US$23.5만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
153
Phillips Edison & Co
PECO
US$53.1억
| US$72.3만 | 0.04% |
19,375
-3
| -0% | -US$121 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
154
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1050억
| US$71.9만 | 0.04% |
3,458
+124
| +4% | +US$2.68만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
155
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$71.6만 | 0.04% |
9,193
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
156
Fortinet
FTNT
US$935억
| US$70.3만 | 0.04% |
3,931
+32
| +0.8% | +US$5.19천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
157
Royal Gold
RGLD
US$217억
| US$70.2만 | 0.04% |
2,976
-48
| -2% | -US$1.1만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
158
KKR & Co
KKR
US$875억
| US$69.8만 | 0.04% |
+7,649
| 신규 | +US$78.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
159
SPDR Gold Trust
GLD
US$1298억
| US$69만 | 0.04% |
1,813
-62
| -3% | -US$2.42만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
160
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$69만 | 0.04% |
3,716
-108
| -3% | -US$2.21만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
161
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$67.5만 | 0.04% |
881
+134
| +18% | +US$10.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
162
Main Street Capital
MAIN
US$52.9억
| US$66.3만 | 0.04% |
12,050
+102
| +0.9% | +US$5.7천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
163
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$8.8억
| US$65.8만 | 0.04% |
11,289
+239
| +2% | +US$1.39만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
164
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$65.5만 | 0.04% |
2,567
-156
| -6% | -US$3.56만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
165
Intercontinental Exchange
ICE
US$998억
| US$65.5만 | 0.04% |
4,310
-9
| -0.2% | -US$1.36천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
166
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$64.6만 | 0.04% |
10,355
-936
| -8% | -US$5.92만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
167
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$446억
| US$63.4만 | 0.04% |
19,847
+375
| +2% | +US$1.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
168
DocuSign
DOCU
US$151억
| US$62만 | 0.04% |
9,228
+120
| +1% | +US$7.13천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
169
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$61.9만 | 0.04% |
13,267
+125
| +1% | +US$5.94천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
170
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$423억
| US$61.9만 | 0.04% |
12,286
+500
| +4% | +US$2.52만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
HONA
171
Honeywell Aerospace
HONA
US$523억
| US$61.4만 | 0.04% |
3,964
+177
| +5% | +US$3.22만 |
2026 Q2
1분기
|
|
172
Seagate
STX
US$1213억
| US$61만 | 0.04% |
662
-144
| -18% | -US$12.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
173
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$59.5만 | 0.03% |
6,087
-12
| -0.2% | -US$1.26천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
174
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
US$8.09억
| US$57.8만 | 0.03% |
62,083
-3,362
| -5% | -US$3.43만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
175
Brookfield
BN
US$915억
| US$57.6만 | 0.03% |
+15,755
| 신규 | +US$65.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RMR Wealth Builders의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, RMR Wealth Builders 측은 US$17.2억 상당의 337개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.1억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
RMR Wealth Builders 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$9293만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 165개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Enhanced International ETF 주식으로, 903,425주를 보유했으며 가치는 US$3606만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Oracle 주식으로, 보유분을 추정 US$265만 규모 줄였어요.
- RMR Wealth Builders의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced International ETF 주식으로, US$3606만 상당의 903,425주를 매수했어요.
- RMR Wealth Builders 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$747만 규모예요.
- RMR Wealth Builders의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$265만예요.
- RMR Wealth Builders 측은 2026년 3분기에 Waste Management 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RMR Wealth Builders의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.2억 중 54% 비중을 차지해요.
- RMR Wealth Builders 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- RMR Wealth Builders의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$17.2억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 RMR Wealth Builders의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.