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RMR Wealth Builders Posiciones de la cartera
AUM
USD 1610 M
Rotación
18.1%
Rendimiento estimado a 1 año
27.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.69%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1610 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 340 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 158 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.09%
Posición
326
Nuevas
49
Aumentadas
158
Reducidas
86
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 19.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 17.3 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 16.8 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 5.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 6.25 M |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+USD 2.57 M |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 1.73 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.11% |
| 2 | Tecnología | 16.42% |
| 3 | Finanzas | 4.31% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.05% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 156 M | 9.72% |
1,816,708
+228,376
| +14% | +USD 19.2 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 156 M | 9.7% |
227,464
+25,158
| +12% | +USD 16.8 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 143 M | 8.89% |
656,979
+83,023
| +14% | +USD 17.3 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 88.9 M | 5.52% |
1,153,024
+43,599
| +4% | +USD 3.2 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 72.7 M | 4.52% |
753,130
+58,655
| +8% | +USD 5.63 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
PeakShares RMR Prime Equity ETF
PRMR
USD 90.1 M
| USD 68.5 M | 4.25% |
2,397,610
+140,304
| +6% | +USD 3.67 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 49.9 M | 3.1% |
249,506
+87
| +0% | +USD 17.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 49.4 M | 3.07% |
397,795
-2,113
| -0.5% | -USD 255 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 45.8 M | 2.84% |
158,266
+4,195
| +3% | +USD 1.2 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 39.8 M | 2.47% |
1,650,711
+854,354
| +107% | +USD 20.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 33.3 M | 2.07% |
313,220
+18,583
| +6% | +USD 1.98 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 33.1 M | 2.06% |
136,510
-674
| -0.5% | -USD 157 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
USD 651 M
| USD 23 M | 1.43% |
1,151,454
+74,187
| +7% | +USD 1.48 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 21.4 M | 1.33% |
57,470
+3,841
| +7% | +USD 1.55 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1665 M
| USD 21.3 M | 1.32% |
227,955
+23,047
| +11% | +USD 2.16 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 19.4 M | 1.21% |
81,431
+5,139
| +7% | +USD 1.29 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
| USD 18.1 M | 1.12% |
351,741
+18,691
| +6% | +USD 956 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 17.5 M | 1.09% |
162,583
+10,346
| +7% | +USD 1.11 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 16.4 M | 1.02% |
43,444
-2,133
| -5% | -USD 855 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 15.9 M | 0.99% |
27,427
+1,064
| +4% | +USD 436 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 14.6 M | 0.9% |
12,610
+1,760
| +16% | +USD 1.32 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 14 M | 0.87% |
42,694
+3,753
| +10% | +USD 1.17 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 13.1 M | 0.81% |
17,544
+58
| +0.3% | +USD 42 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 12.4 M | 0.77% |
35,060
+3,391
| +11% | +USD 1.21 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 11.4 M | 0.71% |
414,630
+29,033
| +8% | +USD 795 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de RMR Wealth Builders en T2 2026
Al cierre de T2 2026, RMR Wealth Builders mantenía 326 posiciones por un valor de USD 1610 M, un aumento de 27% frente a los USD 1270 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
RMR Wealth Builders destinó USD 158 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 49 nuevas posiciones y aumentó 158 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Welltower: 14,308 acciones con un valor de USD 3.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Blackstone, por un valor estimado de USD 2.57 M.
- La mayor compra de RMR Wealth Builders en T2 2026 fue Welltower: 14,308 acciones por un valor de USD 3.25 M.
- RMR Wealth Builders fue quien más aumentó su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 20.7 M.
- La mayor reducción de RMR Wealth Builders durante T2 2026 fue en Blackstone, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
- RMR Wealth Builders cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.25 M.
- Las diez principales posiciones de RMR Wealth Builders representan 54% de su cartera de USD 1610 M en T2 2026.
- RMR Wealth Builders abrió 49 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de RMR Wealth Builders aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1610 M.
Según el Informe 13F de RMR Wealth Builders correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.