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Compass Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.6億
売買回転率
18.37%
推定1年リターン
12.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.09%
1年予想リターン
+12.1%
3年間の予想リターン
+50.82%
5年予想リターン
+57.88%
10年間の推定リターン
+257.31%
AUM
$16.6億
運用資産残高の伸び率
+$307万
(+0.19%)
資金フロー
-$1.22億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.22%
保有額
98
新規
11
買い増し
21
減少
39
解消
7
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cintas
CTAS
|
+$4729万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$1219万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$807万 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+$622万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$520万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+$9446万 |
| 2 |
Expeditors International
EXPD
|
+$5642万 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1610万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$946万 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+$684万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 32.73% |
| 2 | ヘルスケア | 17.93% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 15.33% |
| 4 | 金融 | 10.88% |
| 5 | 素材 | 6.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amphenol
APH
$1957億
| $8694万 | 5.24% |
986,172
-94,838
| -9% | -$684万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2
Merck
MRK
$3601億
| $7287万 | 4.39% |
567,099
-22,669
| -4% | -$265万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $6368万 | 3.84% |
178,203
-26,267
| -13% | -$946万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6212万 | 3.75% |
166,539
-4,462
| -3% | -$181万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $6012万 | 3.62% |
236,718
-7,047
| -3% | -$164万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Fastenal
FAST
$585億
| $5877万 | 3.54% |
1,223,702
-55,989
| -4% | -$254万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
7
Visa
V
$7558億
| $5843万 | 3.52% |
170,303
-3,256
| -2% | -$105万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5791万 | 3.49% |
289,399
-23,436
| -7% | -$482万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Linde
LIN
$2298億
| $5671万 | 3.42% |
109,275
-5,684
| -5% | -$288万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $5626万 | 3.39% |
163,406
-2,290
| -1% | -$73.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $5424万 | 3.27% |
200,530
-5,052
| -2% | -$131万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $5372万 | 3.24% |
554,514
-15,978
| -3% | -$153万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
13
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $5284万 | 3.19% |
466,507
-25,681
| -5% | -$319万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $5264万 | 3.17% |
104,987
-645
| -0.6% | -$31万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $5224万 | 3.15% |
125,801
-2,491
| -2% | -$104万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
Stryker
SYK
$1130億
| $5053万 | 3.05% |
160,479
+5,301
| +3% | +$167万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
S&P Global
SPGI
$1267億
| $4963万 | 2.99% |
121,867
-5,423
| -4% | -$229万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
18
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $4958万 | 2.99% |
268,321
-86,088
| -24% | -$1610万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $4878万 | 2.94% |
217,828
-366
| -0.2% | -$7.82万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Roper Technologies
ROP
$379億
| $4808万 | 2.9% |
142,079
+4,940
| +4% | +$168万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
21
Cintas
CTAS
$849億
| $4652万 | 2.8% |
+273,510
| 新規 | +$4729万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
22
Check Point Software Technologies
CHKP
$141億
| $4571万 | 2.76% |
347,788
+40,007
| +13% | +$520万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
23
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $4345万 | 2.62% |
352,925
-29,677
| -8% | -$445万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
24
Accenture
ACN
$1406億
| $3717万 | 2.24% |
298,677
+70,216
| +31% | +$1219万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
25
Boston Scientific
BSX
$643億
| $3668万 | 2.21% |
859,530
+148,656
| +21% | +$807万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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Compass Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Compass Capital Managementは98銘柄を保有し、保有額は$16.6億でした。前四半期の$16.6億から0.19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Compass Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$1.22億を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、39銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はChubbで、推定 $266万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち33%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Compass Capital Managementは$4652万相当のCintasの新規ポジションを取りました。
- Compass Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCintasで、株数は273,510株、評価額は$4652万でした。
- Compass Capital Managementは2026年第2四半期にAccentureの保有額を最も増やし、増加額は推定$1219万でした。
- Compass Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHome Depotで、推定$9446万相当を減らしました。
- Compass Capital Managementは2026年第2四半期にChubbの保有株をすべて売却し、売却額は推定$266万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Compass Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$16.6億のポートフォリオの38%を占めています。
- Compass Capital Managementは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Compass Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.19%増加し、$16.6億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のCompass Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。