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Compass Capital Management

Compass Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 1,72 Mrd. $ Umschlag 24,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,51 %
 

Compass Capital Management is an investment adviser, in business since 1988, whose main stock portfolio holds just 25 growth companies of mid to large size. Charles Kelley is its principal owner, and Boulder Asset Management operates as a division of the firm. For bonds it buys high-quality individual issues rather than bond funds, spreading the money roughly equally across each year of a maturity schedule. Its clients include pension plans, profit sharing plans, foundations and corporations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+267,26 %
AUM
1,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
+58,5 Mio. $
Kapitalfluss
-12,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,38 %
Position
119
Neu
28
Aufgestockt
27
Reduziert
45
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+51,4 Mio. $
2
ROL-Symbol
Rollins
ROL
+51,2 Mio. $
3
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+6,71 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+5,62 Mio. $
5
VIK-Symbol
Viking Holdings
VIK
+4,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+53,6 Mio. $
2
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+41,3 Mio. $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+7,85 Mio. $
4
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+5,48 Mio. $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+4,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,07 %
2 Gesundheitswesen 18,32 %
3 Industrie 14,6 %
4 Finanzwesen 11,23 %
5 Grundstoffe 5,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PANW-Symbol
26
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
24,4 Mio. $ 1,42 %
61.380
-12.135
-17 % -4,32 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
27
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
18,4 Mio. $ 1,07 %
55.270
-630
-1 % -202.354 $
2016 Q1
42 Quartale
MAR-Symbol
28
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,91 %
43.779
-546
-1 % -194.547 $
2025 Q2
5 Quartale
LLY-Symbol
29
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
14,7 Mio. $ 0,86 %
12.732
-212
-2 % -250.160 $
2024 Q1
10 Quartale
AMZN-Symbol
30
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
13,5 Mio. $ 0,79 %
54.323
+19
+0 % +4.827 $
2025 Q2
5 Quartale
DE-Symbol
31
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,78 %
19.977
+20
+0,1 % +12.721 $
2025 Q2
5 Quartale
CAT-Symbol
32
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,78 %
16.490
-396
-2 % -335.852 $
2025 Q2
5 Quartale
GEV-Symbol
33
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,77 %
13.920
+63
+0,5 % +62.432 $
2025 Q2
5 Quartale
RTX-Symbol
34
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
13 Mio. $ 0,76 %
69.926
+2.281
+3 % +466.952 $
2025 Q2
5 Quartale
MA-Symbol
35
Mastercard
MA
576 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,72 %
22.479
-597
-3 % -335.656 $
2025 Q2
5 Quartale
DAL-Symbol
36
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,63 %
130.325
-78
-0,1 % -6.617 $
2025 Q2
5 Quartale
NOW-Symbol
37
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,63 %
81.005
-1.893
-2 % -232.623 $
2025 Q2
5 Quartale
BA-Symbol
38
Boeing
BA
136 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,63 %
58.149
+2.765
+5 % +592.896 $
2025 Q2
5 Quartale
RCL-Symbol
39
Royal Caribbean
RCL
86,5 Mrd. $
9,27 Mio. $ 0,54 %
34.871
-806
-2 % -228.851 $
2025 Q2
5 Quartale
BRK.A-Symbol
40
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
8,22 Mio. $ 0,48 %
11
– –
2013 Q2
53 Quartale
ISRG-Symbol
41
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
8,05 Mio. $ 0,47 %
19.803
+282
+1 % +107.645 $
2025 Q2
5 Quartale
SBUX-Symbol
42
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
7,28 Mio. $ 0,42 %
77.522
-1.111
-1 % -114.642 $
2025 Q2
5 Quartale
DVN-Symbol
43
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
7,18 Mio. $ 0,42 %
155.874
-4.102
-3 % -188.276 $
2025 Q2
5 Quartale
HD-Symbol
44
Home Depot
HD
348 Mrd. $
6,71 Mio. $ 0,39 %
23.569
+1.085
+5 % +356.196 $
2013 Q2
53 Quartale
VIK-Symbol
45
Viking Holdings
VIK
40,1 Mrd. $
5,45 Mio. $ 0,32 %
69.531
+43.269
+165 % +4,07 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
4,93 Mio. $ 0,29 %
9.900
-54
-0,5 % -27.244 $
2025 Q3
4 Quartale
CHKP-Symbol
47
Check Point Software Technologies
CHKP
15 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,28 %
37.200
-310.588
-89 % -41,3 Mio. $
2016 Q2
41 Quartale
IWO-Symbol
48
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,28 %
13.348
-463
-3 % -174.671 $
2026 Q1
2 Quartale
IWN-Symbol
49
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,28 %
22.619
-138
-0,6 % -30.521 $
2026 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
50
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,23 %
11.815
+2.011
+21 % +703.382 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2
3 4 5

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Ardmore Road Asset Management
Ardmore Road Asset Management New York 1,7 Mrd. $ AUM 50,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QVT Financial
QVT Financial New York 1,7 Mrd. $ AUM 173,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compass Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Capital Management 119 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Compass Capital Management für Q3 2026 weist 28 neu, 27 erhöht, 45 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rollins: 1.362.112 Aktien im Wert von 41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Illinois Tool Works mit einem geschätzten Wert von 53,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Compass Capital Management im Q3 2026 war Rollins: 1.362.112 Aktien im Wert von 41 Mio. $.
  • Compass Capital Management hat seine Position in Eaton in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Illinois Tool Works und belief sich schätzungsweise auf 53,6 Mio. $.
  • Compass Capital Management hat seine Position in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 210.383 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Capital Management machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
  • Compass Capital Management eröffnete 28 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,72 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Compass Capital Management für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .