Hamilton Capital 포트폴리오 보유 종목
Hamilton Capital is a fee-only wealth management firm that began in 1997 with a small team and a few clients, and it is primarily owned by R. Matthew Hamilton. It takes a top-down approach, starting from a view of the global economy and political backdrop before choosing among asset classes. Client portfolios are built mainly from mutual funds, ETFs and outside managers. The firm also advises the Dynamic Alternatives Fund, a closed-end fund that gives investors access to a mix of alternative investments. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$443만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$223만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$211만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$211만 |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$122만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1.5억 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1.23억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1088만 |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$249만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$185만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.89% |
| 2 | 정보기술 | 2.49% |
| 3 | 에너지 | 0.82% |
| 4 | 금융 | 0.66% |
| 5 | 헬스케어 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$243만 | 0.14% |
6,926
-333
| -5% | -US$12.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
27
Matthews Japan Active ETF
JPAN
US$1231만
| US$222만 | 0.12% |
51,610
+22,392
| +77% | +US$95.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$211만 | 0.12% |
6,126
-8
| -0.1% | -US$2.78천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$197만 | 0.11% |
2,716
+260
| +11% | +US$16.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
30
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$192만 | 0.11% |
5,415
+32
| +0.6% | +US$1.15만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
31
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599억
| US$174만 | 0.1% |
2,851
+1,995
| +233% | +US$103만 |
2026 Q2
1분기
|
|
32
Mastercard
MA
US$5685억
| US$156만 | 0.09% |
2,825
+10
| +0.4% | +US$5.62천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
33
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$148만 | 0.08% |
1,389
+471
| +51% | +US$44.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$141만 | 0.08% |
1,847
-96
| -5% | -US$7.33만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
35
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$78.3억
| US$141만 | 0.08% |
14,103
+1,621
| +13% | +US$16.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$138만 | 0.08% |
4,056
-246
| -6% | -US$8.48만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
37
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$130만 | 0.07% |
14,350
-1,584,383
| -99% | -US$1.5억 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
38
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$128만 | 0.07% |
4,886
-42,429
| -90% | -US$1088만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$123만 | 0.07% |
1,061
+55
| +5% | +US$6.49만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
40
Morgan Stanley
MS
US$2957억
| US$121만 | 0.07% |
6,415
+83
| +1% | +US$1.76만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
41
The Marzetti Company
MZTI
US$30.1억
| US$117만 | 0.07% |
11,779
-43
| -0.4% | -US$4.69천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
42
Marathon Petroleum
MPC
US$1124억
| US$114만 | 0.06% |
2,887
-445
| -13% | -US$15.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
43
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$111만 | 0.06% |
10,701
-1,041
| -9% | -US$11.4만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
44
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$15.9억
| US$110만 | 0.06% |
15,071
+1,070
| +8% | +US$8.03만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$105만 | 0.06% |
7,656
-518
| -6% | -US$7.31만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
46
Park National Corp
PRK
US$31.9억
| US$100만 | 0.06% |
5,620
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
47
Caterpillar
CAT
US$2770억
| US$98.8만 | 0.06% |
1,218
+6
| +0.5% | +US$5.09천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$98.7만 | 0.06% |
2,984
+131
| +5% | +US$4.58만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
49
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$97.6억
| US$98.5만 | 0.06% |
13,352
-1
| -0% | -US$73 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
50
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$94.7만 | 0.05% |
2,581
-89
| -3% | -US$3.58만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Hamilton Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Hamilton Capital의 보유 포지션은 169개, 총액은 US$17.8억였으며 전 분기 US$20.2억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
Hamilton Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$2.72억 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 59개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Diamondback Energy 주식으로, 추정 US$32.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hamilton Capital 측은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust에 US$33.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hamilton Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$33.6만 상당의 440주를 매수했어요.
- Hamilton Capital 측이 2026년 3분기에 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$443만 규모예요.
- Hamilton Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.5억예요.
- Hamilton Capital 측은 2026년 3분기에 Diamondback Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hamilton Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 90% 비중을 차지해요.
- Hamilton Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Hamilton Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$17.8억 규모가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Hamilton Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.