Hamilton Capital Portfolio-Positionen
Hamilton Capital is a fee-only wealth management firm that began in 1997 with a small team and a few clients, and it is primarily owned by R. Matthew Hamilton. It takes a top-down approach, starting from a view of the global economy and political backdrop before choosing among asset classes. Client portfolios are built mainly from mutual funds, ETFs and outside managers. The firm also advises the Dynamic Alternatives Fund, a closed-end fund that gives investors access to a mix of alternative investments. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+4,43 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+2,23 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+2,11 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+1,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+150 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+123 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+2,49 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,89 % |
| 2 | Technologie | 2,49 % |
| 3 | Energie | 0,82 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
1,52 Bio. $
| 2,43 Mio. $ | 0,14 % |
6.926
-333
| -5 % | -125.360 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
27
Matthews Japan Active ETF
JPAN
12,3 Mio. $
| 2,22 Mio. $ | 0,12 % |
51.610
+22.392
| +77 % | +950.814 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,58 Bio. $
| 2,11 Mio. $ | 0,12 % |
6.126
-8
| -0,1 % | -2.777 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,97 Mio. $ | 0,11 % |
2.716
+260
| +11 % | +162.281 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
30
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 1,92 Mio. $ | 0,11 % |
5.415
+32
| +0,6 % | +11.452 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
31
Advanced Micro Devices
AMD
821 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,1 % |
2.851
+1.995
| +233 % | +1,03 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
32
Mastercard
MA
572 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,09 % |
2.825
+10
| +0,4 % | +5.622 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
33
Micron Technology
MU
833 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,08 % |
1.389
+471
| +51 % | +447.400 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,08 % |
1.847
-96
| -5 % | -73.258 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
35
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,83 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,08 % |
14.103
+1.621
| +13 % | +162.130 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,56 Bio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,08 % |
4.056
-246
| -6 % | -84.801 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
37
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,8 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
14.350
-1.584.383
| -99 % | -150 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
38
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,07 % |
4.886
-42.429
| -90 % | -10,9 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
39
Eli Lilly
LLY
1,24 Bio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,07 % |
1.061
+55
| +5 % | +64.900 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
40
Morgan Stanley
MS
295 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,07 % |
6.415
+83
| +1 % | +17.635 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
41
The Marzetti Company
MZTI
2,85 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,07 % |
11.779
-43
| -0,4 % | -4.690 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
42
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,06 % |
2.887
-445
| -13 % | -153.840 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
43
Walmart Inc
WMT
985 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,06 % |
10.701
-1.041
| -9 % | -114.293 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
44
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,62 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
15.071
+1.070
| +8 % | +80.297 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
45
Oracle
ORCL
372 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,06 % |
7.656
-518
| -6 % | -73.083 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
46
Park National Corp
PRK
3,25 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,06 % |
5.620
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
47
Caterpillar
CAT
272 Mrd. $
| 987.570 $ | 0,06 % |
1.218
+6
| +0,5 % | +5.089 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 987.113 $ | 0,06 % |
2.984
+131
| +5 % | +45.820 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
49
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,6 Mrd. $
| 985.367 $ | 0,06 % |
13.352
-1
| -0 % | -73 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
50
UnitedHealth
UNH
354 Mrd. $
| 947.269 $ | 0,05 % |
2.581
-89
| -3 % | -35.829 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Hamilton Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Hamilton Capital 169 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 2,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Hamilton Capital zog im Q3 2026 netto 272 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 59 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Diamondback Energy – eine Position im geschätzten Wert von 324.304 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Hamilton Capital eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 335.557 $.
- Der größte Kauf von Hamilton Capital im Q3 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 440 Aktien im Wert von 335.557 $.
- Hamilton Capital hat seine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hamilton Capital im Q3 2026 entfiel auf iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 150 Mio. $.
- Hamilton Capital hat seine Position in Diamondback Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 324.304 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hamilton Capital machen im Q3 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Hamilton Capital eröffnete 10 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Hamilton Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hamilton Capital für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .