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Hamilton Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
14,2%
Retorno est. (1 ano)
13,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,63%
Retorno est. (1 ano)
+13,07%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 239 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 272 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,68%
Posição
169
Nova
10
Aumentada
66
Reduzida
59
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 4,43 mi |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 2,23 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,11 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 2,11 mi |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 1,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 150 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 123 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 2,49 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,89% |
| 2 | Tecnologia | 2,49% |
| 3 | Energia | 0,82% |
| 4 | Financeiro | 0,66% |
| 5 | Saúde | 0,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 705 mi | 39,57% |
7.246.278
+45.210
| +0,6% | +US$ 4,43 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 188 mi | 10,58% |
2.380.631
+9.076
| +0,4% | +US$ 731 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,71 bi
| US$ 187 mi | 10,5% |
3.869.770
+24.543
| +0,6% | +US$ 1,22 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 146 mi | 8,18% |
2.367.600
-2.031.111
| -46% | -US$ 123 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 134 mi | 7,55% |
1.868.621
+27.946
| +2% | +US$ 2,11 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 84,2 mi | 4,73% |
1.498.024
+39.098
| +3% | +US$ 2,23 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 83,6 mi | 4,7% |
1.978.648
-56.463
| -3% | -US$ 2,49 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 31,6 mi | 1,78% |
517.275
+33.649
| +7% | +US$ 2,11 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 20,9 mi | 1,17% |
470.933
+7.534
| +2% | +US$ 346 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 16,4 mi | 0,92% |
202.142
+12.105
| +6% | +US$ 974 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
11
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$ 2,03 bi
| US$ 15,4 mi | 0,87% |
333.599
+719
| +0,2% | +US$ 29,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,3 mi | 0,86% |
45.987
+502
| +1% | +US$ 161 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
13
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 14,3 mi | 0,81% |
238.284
+13.500
| +6% | +US$ 798 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 12 mi | 0,68% |
28.905
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,63 mi | 0,37% |
12.928
+120
| +0,9% | +US$ 55,5 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 5,39 mi | 0,3% |
52.744
+3.144
| +6% | +US$ 340 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,38 mi | 0,3% |
23.547
+2.075
| +10% | +US$ 445 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 5,23 mi | 0,29% |
11.465
+363
| +3% | +US$ 154 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,99 mi | 0,28% |
30.688
-11.852
| -28% | -US$ 1,85 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 4,72 mi | 0,27% |
47.808
-666
| -1% | -US$ 69,5 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 4,03 mi | 0,23% |
110.485
+5.673
| +5% | +US$ 207 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,99 mi | 0,17% |
12.007
+96
| +0,8% | +US$ 24,4 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 2,82 mi | 0,16% |
16.930
+88
| +0,5% | +US$ 14,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,69 mi | 0,15% |
13.154
-4.545
| -26% | -US$ 895 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,48 mi | 0,14% |
4.981
+229
| +5% | +US$ 116 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WC
Revisão da carteira de Hamilton Capital no T3 2026
No T3 2026, Hamilton Capital detinha 169 posições no valor de US$ 1,78 bi, uma queda de 12% em relação a US$ 2,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
Hamilton Capital fez uma retirada líquida de US$ 272 mi em T3 2026, encerrando 14 posições e reduzindo 59 participações. Sua saída mais significativa foi Diamondback Energy, uma posição estimada em US$ 324 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Na contramão da tendência, Hamilton Capital abriu uma nova posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no valor de US$ 336 mil.
- A maior compra de Hamilton Capital no T3 2026 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 440 ações no valor de US$ 336 mil.
- Hamilton Capital foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,43 mi.
- A maior redução de Hamilton Capital em T3 2026 foi em iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, com um corte estimado de US$ 150 mi.
- Hamilton Capital encerrou totalmente sua posição em Diamondback Energy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 324 mil.
- As dez maiores posições de Hamilton Capital representam 90% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T3 2026.
- Hamilton Capital abriu 10 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Hamilton Capital caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Hamilton Capital referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.