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Howe & Rusling Portfolio-Positionen
AUM
1,72 Mrd. $
Umschlag
19,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+300,08 %
AUM
1,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
+192 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,36 %
Position
531
Neu
54
Aufgestockt
231
Reduziert
102
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+5,57 Mio. $ |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+5,48 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+4,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,63 % |
| 2 | Technologie | 18,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,7 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,53 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,55 Mrd. $
| 52.481 $ | ﹤0,01 % |
1.100
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
377
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
| 51.076 $ | ﹤0,01 % |
2.179
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
378
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,56 Mrd. $
| 50.489 $ | ﹤0,01 % |
342
+166
| +94 % | +23.486 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
379
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,7 Mrd. $
| 49.074 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
380
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,68 Mrd. $
| 47.600 $ | ﹤0,01 % |
625
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
381
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,83 Mrd. $
| 47.197 $ | ﹤0,01 % |
119
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
382
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,2 Mrd. $
| 47.021 $ | ﹤0,01 % |
1.185
+1.069
| +922 % | +43.231 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
383
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,19 Mrd. $
| 46.190 $ | ﹤0,01 % |
+972
| Neu | +46.183 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
384
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 44.128 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +42.071 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
385
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,5 Mrd. $
| 44.068 $ | ﹤0,01 % |
1.787
-940
| -34 % | -23.235 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
386
Standard Lithium
SLI
353 Mio. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
16.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
387
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 43.937 $ | ﹤0,01 % |
496
-3.316
| -87 % | -290.234 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
388
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 43.213 $ | ﹤0,01 % |
565
+155
| +38 % | +12.002 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
389
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,65 Mrd. $
| 40.434 $ | ﹤0,01 % |
725
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
390
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 39.737 $ | ﹤0,01 % |
483
+354
| +274 % | +29.646 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
391
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 39.234 $ | ﹤0,01 % |
415
-111
| -21 % | -10.497 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
392
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,85 Mrd. $
| 36.969 $ | ﹤0,01 % |
1.978
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
393
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
| 36.475 $ | ﹤0,01 % |
667
-1
| -0,1 % | -52 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
394
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
| 36.449 $ | ﹤0,01 % |
619
+81
| +15 % | +4.547 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
395
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 35.787 $ | ﹤0,01 % |
407
+399
| +4.988 % | +34.041 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
396
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,7 Mrd. $
| 35.275 $ | ﹤0,01 % |
343
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
397
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
1,29 Mrd. $
| 33.548 $ | ﹤0,01 % |
2.098
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
398
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,04 Mrd. $
| 32.065 $ | ﹤0,01 % |
+789
| Neu | +31.001 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
399
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
118 Mio. $
| 29.848 $ | ﹤0,01 % |
631
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
400
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 29.480 $ | ﹤0,01 % |
251
+40
| +19 % | +4.709 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von Howe & Rusling für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Howe & Rusling 531 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Howe & Rusling für Q2 2026 weist 54 neu, 231 erhöht, 102 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Howe & Rusling im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- Howe & Rusling hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howe & Rusling im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
- Howe & Rusling hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howe & Rusling machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
- Howe & Rusling eröffnete 54 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Howe & Rusling stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Howe & Rusling für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .