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Howe & Rusling Ativos da carteira
AUM
US$ 1,72 bi
Giro
19,96%
Retorno est. (1 ano)
25,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,75%
Retorno est. (1 ano)
+25,63%
Retorno est. (3 anos)
+82,02%
Retorno est. (5 anos)
+99,95%
Retorno est. (10 anos)
+300,08%
AUM
US$ 1,72 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 192 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,36%
Posição
531
Nova
54
Aumentada
231
Reduzida
102
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,57 mi |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$ 5,48 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 4,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,63% |
| 2 | Tecnologia | 18,84% |
| 3 | Financeiro | 10,7% |
| 4 | Saúde | 7,53% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,74 bi
| US$ 52,5 mil | ﹤0,01% |
1.100
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
377
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$ 11,9 bi
| US$ 51,1 mil | ﹤0,01% |
2.179
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
378
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,76 bi
| US$ 50,5 mil | ﹤0,01% |
342
+166
| +94% | +US$ 23,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
379
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,4 bi
| US$ 49,1 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
380
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,57 bi
| US$ 47,6 mil | ﹤0,01% |
625
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
381
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,17 bi
| US$ 47,2 mil | ﹤0,01% |
119
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
382
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10 bi
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
1.185
+1.069
| +922% | +US$ 43,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
383
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,17 bi
| US$ 46,2 mil | ﹤0,01% |
+972
| Nova | +US$ 46,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
384
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 44,1 mil | ﹤0,01% |
+400
| Nova | +US$ 42,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
385
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 44,1 mil | ﹤0,01% |
1.787
-940
| -34% | -US$ 23,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
386
Standard Lithium
SLI
US$ 341 mi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
16.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
387
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30 bi
| US$ 43,9 mil | ﹤0,01% |
496
-3.316
| -87% | -US$ 290 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
388
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,9 bi
| US$ 43,2 mil | ﹤0,01% |
1.130
+310
| +38% | +US$ 12 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
389
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,65 bi
| US$ 40,4 mil | ﹤0,01% |
725
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
390
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 39,7 mil | ﹤0,01% |
483
+354
| +274% | +US$ 29,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
391
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,3 bi
| US$ 39,2 mil | ﹤0,01% |
415
-111
| -21% | -US$ 10,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
392
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,83 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
1.978
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
393
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,26 bi
| US$ 36,5 mil | ﹤0,01% |
667
-1
| -0,1% | -US$ 52 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
394
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,6 bi
| US$ 36,4 mil | ﹤0,01% |
619
+81
| +15% | +US$ 4,55 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
395
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 35,8 mil | ﹤0,01% |
407
+399
| +4.988% | +US$ 34 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
396
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,7 bi
| US$ 35,3 mil | ﹤0,01% |
343
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
397
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$ 1,3 bi
| US$ 33,5 mil | ﹤0,01% |
2.098
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
398
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,85 bi
| US$ 32,1 mil | ﹤0,01% |
+789
| Nova | +US$ 31 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
399
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$ 119 mi
| US$ 29,8 mil | ﹤0,01% |
631
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
400
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,8 bi
| US$ 29,5 mil | ﹤0,01% |
251
+40
| +19% | +US$ 4,71 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KNB
ACG
Revisão da carteira de Howe & Rusling no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Howe & Rusling detinha 531 posições avaliadas em US$ 1,72 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Howe & Rusling mostra 54 novas, 231 aumentaram, 102 reduções e 52 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 60.764 ações no valor de US$ 13,4 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 13,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Howe & Rusling no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 60.764 ações no valor de US$ 13,4 mi.
- Howe & Rusling foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P US Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,29 mi.
- A maior redução de Howe & Rusling em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- Howe & Rusling encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Howe & Rusling representam 32% de sua carteira de US$ 1,72 bi no T2 2026.
- Howe & Rusling abriu 54 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Howe & Rusling subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,72 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Howe & Rusling referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.