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Howe & Rusling Ativos da carteira
AUM
US$ 1,72 bi
Giro
19,96%
Retorno est. (1 ano)
25,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,75%
Retorno est. (1 ano)
+25,63%
Retorno est. (3 anos)
+82,02%
Retorno est. (5 anos)
+99,95%
Retorno est. (10 anos)
+300,08%
AUM
US$ 1,72 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 192 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,36%
Posição
531
Nova
54
Aumentada
231
Reduzida
102
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,57 mi |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$ 5,48 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 4,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,63% |
| 2 | Tecnologia | 18,84% |
| 3 | Financeiro | 10,7% |
| 4 | Saúde | 7,53% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,24 bi
| US$ 16,5 mil | ﹤0,01% |
185
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
427
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,3 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
+301
| Nova | +US$ 16 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
428
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,9 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
107
+1
| +0,9% | +US$ 162 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
429
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 15,6 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
430
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
431
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,7 bi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
406
+1
| +0,2% | +US$ 35 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
432
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 44,3 bi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
104
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
433
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,79 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
434
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 2,98 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
112
+5
| +5% | +US$ 667 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
435
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 12,7 mil | ﹤0,01% |
173
-711
| -80% | -US$ 52,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
436
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,12 bi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
437
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,72 bi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
61
-75
| -55% | -US$ 14,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
438
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,15 bi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
+481
| Nova | +US$ 10,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
439
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 424 mi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
+247
| Nova | +US$ 10,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
440
Invesco Building & Construction ETF
PKB
US$ 252 mi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
441
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$ 1,05 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
+389
| Nova | +US$ 10,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
442
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,84 bi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
+78
| Nova | +US$ 9,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
443
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,25 bi
| US$ 9,34 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
444
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,83 bi
| US$ 8,82 mil | ﹤0,01% |
93
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
445
Prairie Operating Co
PROP
US$ 41,9 mi
| US$ 8,44 mil | ﹤0,01% |
11.700
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
446
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,47 bi
| US$ 8,39 mil | ﹤0,01% |
192
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
447
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$ 1,59 bi
| US$ 8,04 mil | ﹤0,01% |
99
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
448
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,55 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
449
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| US$ 6,95 mil | ﹤0,01% |
228
-1.119
| -83% | -US$ 34,9 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
450
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,17 bi
| US$ 6,16 mil | ﹤0,01% |
106
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KNB
ACG
Revisão da carteira de Howe & Rusling no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Howe & Rusling detinha 531 posições avaliadas em US$ 1,72 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Howe & Rusling mostra 54 novas, 231 aumentaram, 102 reduções e 52 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 60.764 ações no valor de US$ 13,4 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 13,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Howe & Rusling no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 60.764 ações no valor de US$ 13,4 mi.
- Howe & Rusling foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P US Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,29 mi.
- A maior redução de Howe & Rusling em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- Howe & Rusling encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Howe & Rusling representam 32% de sua carteira de US$ 1,72 bi no T2 2026.
- Howe & Rusling abriu 54 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Howe & Rusling subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,72 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Howe & Rusling referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.