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Howe & Rusling Posiciones de la cartera
AUM
USD 1724 M
Rotación
19.96%
Rendimiento estimado a 1 año
25.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+300.08%
AUM
USD 1724 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 192 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 37.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.36%
Posición
531
Nuevas
54
Aumentadas
231
Reducidas
102
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.57 M |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+USD 5.48 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 4.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.63% |
| 2 | Tecnología | 18.84% |
| 3 | Finanzas | 10.7% |
| 4 | Salud | 7.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4242 M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
427
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.3 mil M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
+301
| Nuevas | +USD 16 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
428
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.9 mil M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
107
+1
| +0.9% | +USD 162 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
429
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 15.6 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
430
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
431
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5695 M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
406
+1
| +0.2% | +USD 35 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
432
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 44.3 mil M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
433
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3789 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
434
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 2980 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
112
+5
| +5% | +USD 667 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
435
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
173
-711
| -80% | -USD 52.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
436
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4118 M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
437
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5716 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
61
-75
| -55% | -USD 14.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
438
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1153 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
+481
| Nuevas | +USD 10.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
439
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 424 M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
+247
| Nuevas | +USD 10.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
440
Invesco Building & Construction ETF
PKB
USD 252 M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
441
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
USD 1052 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+389
| Nuevas | +USD 10.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
442
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3839 M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
+78
| Nuevas | +USD 9.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
443
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9250 M
| USD 9.34 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
444
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2826 M
| USD 8.82 k | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
445
Prairie Operating Co
PROP
USD 41.9 M
| USD 8.44 k | ﹤0.01% |
11,700
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
446
Global X Uranium ETF
URA
USD 4472 M
| USD 8.39 k | ﹤0.01% |
192
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
447
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1586 M
| USD 8.04 k | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
448
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6551 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
449
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 6.95 k | ﹤0.01% |
228
-1,119
| -83% | -USD 34.9 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
450
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2169 M
| USD 6.16 k | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
KNB
ACG
Revisión del portafolio de Howe & Rusling en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Howe & Rusling mantenía 531 posiciones por un valor de USD 1724 M, un aumento de 13% frente a los USD 1532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Howe & Rusling muestra 54 nuevos, Aumentaron 231, 102 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones con un valor de USD 13.4 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 13.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Howe & Rusling en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- Howe & Rusling fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.29 M.
- La mayor reducción de Howe & Rusling durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- Howe & Rusling cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Howe & Rusling representan 32% de su cartera de USD 1724 M en T2 2026.
- Howe & Rusling abrió 54 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Howe & Rusling aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1724 M.
Según el Informe 13F de Howe & Rusling correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.